Hinweis: Die “Ausführliche Beschreibung” basiert auf der typischen Verwendung des TCodes. Die genaue Funktionsweise kann je nach Systemeinstellung (Customizing) variieren.
SAP FICO Transaktionscodes (TCodes)
SAP FICO Transaktionscodes (TCodes) sind wesentliche Kürzel in den Modulen Finanzwesen (FI) und Controlling (CO) von SAP ERP. Diese Codes ermöglichen einen schnellen Zugriff auf verschiedene Funktionalitäten und optimieren so Finanzvorgänge und Entscheidungsprozesse.
Hauptbuchhaltung: Grundeinstellungen
| Transaktionscode | Beschreibung (Kurz) | Ausführliche Beschreibung |
|---|---|---|
| Unternehmensstruktur | ||
| OX03 | Anlegen Geschäftsbereiche | Dient zur Definition von Geschäftsbereichen als Organisationseinheiten für interne Berichte (z.B. nach Sparten oder Regionen). |
| OX02 | Anlegen Buchungskreis | Erstellt eine rechtlich selbstständige bilanzierende Einheit (Firma) im SAP-System. |
| OX15 | Anlegen Gesellschaft | Definiert die höchste Organisationseinheit, oft den Konzern, der mehrere Buchungskreise umfassen kann. |
| OX16 | Buchungskreis Gesellschaft zuordnen | Verknüpft einen Buchungskreis mit einer übergeordneten Gesellschaft (Konzern). |
| Geschäftsjahr | ||
| OB37 | Buchungskreis Geschäftsjahresvariante zuordnen | Weist einem Buchungskreis eine definierte Geschäftsjahresvariante (Kalenderjahr, verschobenes Jahr) zu. |
| OB29 | Anlegen Geschäftsjahresvariante | Definiert die Struktur eines Geschäftsjahres (Anzahl Perioden, Sonderperioden, Jahresabhängigkeit). |
| Kontenplan | ||
| OB53 | Ergebnisvortragskonto definieren | Legt fest, auf welches Sachkonto der Gewinn oder Verlust am Jahresende vorgetragen wird. |
| OB13 | Anlegen Kontenplan | Erstellt einen Kontenplan als Verzeichnis aller Sachkonten, die von einem oder mehreren Buchungskreisen genutzt werden. |
| OBD4 | Kontengruppen definieren | Definiert Gruppen von Sachkonten mit gleichen Eigenschaften (z.B. Nummernkreis, Feldstatus). |
| OB62 | Buchungskreis Kontenplan zuordnen | Weist einem Buchungskreis einen operativen Kontenplan und optional einen Konzernkontenplan zu. |
| Buchungsperioden | ||
| OBBP | Buchungskreis Buchungsperiodenvariante zuordnen | Verknüpft einen Buchungskreis mit einer Variante zur Steuerung offener und geschlossener Buchungsperioden. |
| OBBO | Buchungsperiodenvariante definieren | Erstellt eine Variante, die festlegt, welche Perioden für welche Kontoarten bebuchbar sind. |
| OB52 | Buchungsperioden öffnen und schließen | Pflege der Periodensteuerung; hier werden Perioden für die Buchung freigegeben oder gesperrt. |
| Belegarten und Nummernkreise | ||
| FBN1 | Nummernkreise definieren | Anlegen und Pflegen von Nummernkreisintervallen für Buchhaltungsbelege. |
| OBA7 | Belegarten definieren | Definiert Belegarten (z.B. KR für Kreditorenrechnung), die Buchungen klassifizieren und Nummernkreise/Feldstatus steuern. |
| Toleranzen | ||
| OB57 | Benutzer Toleranzgruppen zuordnen | Ordnet SAP-Benutzer einer Toleranzgruppe für Buchhalter zu, die Buchungs- und Zahlungslimits festlegt. |
| OBA4 | Toleranzgruppen für Mitarbeiter definieren | Definiert Betragsgrenzen für Buchungen und Zahlungsdifferenzen, die ein Mitarbeiter (Buchhalter) bearbeiten darf. |
| OBA0 | Toleranzgruppen für Sachkonten definieren | Definiert erlaubte Differenzen beim Ausgleichen von Sachkonten (selten verwendet). |
| Feldstatus | ||
| OBC5 | Buchungskreis Feldstatusvarianten zuordnen | Weist einem Buchungskreis eine Feldstatusvariante zu, die steuert, welche Felder bei der Buchung sichtbar/Pflicht sind. |
| OBC4 | Feldstatusvarianten definieren | Erstellt Varianten mit Feldstatusgruppen, die das Layout von Buchungsmasken pro Sachkonto/Buchungsschlüssel steuern. |
| Kalkulationsschemata | ||
| OBBG | Land Kalkulationsschema zuordnen | Weist einem Land ein Steuerschema (Kalkulationsschema für die Steuerfindung) zu. |
| Globale Parameter | ||
| OBY6 | Globale Parameter eingeben | Zentrale Übersicht und Pflege wichtiger globaler Einstellungen für einen Buchungskreis (z.B. Kontenplan, Geschäftsjahr). |
| Fremdwährungseinstellungen | ||
| OB08 | Umrechnungskurse eingeben | Pflege der Wechselkurse zwischen verschiedenen Währungen für einen bestimmten Kurstyp und Gültigkeitsdatum. |
| OBBS | Umrechnungsrelationen für Währungsumrechnung def. | Definiert die Verhältnisse (z.B. 1:1, 1:100) für die Umrechnung zwischen Währungspaaren. |
| OBA7 | Vorschlagskurstyp in Belegart festlegen | (Erneut OBA7) Hier wird pro Belegart ein Standard-Kurstyp (z.B. ‘M’ für Mittelkurs) hinterlegt. |
| OB07 | Kurstypen prüfen | Übersicht und Definition der verschiedenen Kurstypen (z.B. Mittelkurs, Einkaufskurs, Verkaufskurs). |
| Anlegen von Sachkonten | ||
| FS00 | Sachkonto zentral anlegen | Zentrale Transaktion zur Anlage und Pflege von Sachkontenstammdaten (Kontenplan- und Buchungskreisdaten). |
| FSS0 | Sachkonto auf Buchungskreisebene anlegen | Anlage/Pflege der spezifischen Daten eines Sachkontos für einen bestimmten Buchungskreis. |
| FSP0 | Sachkonto auf Kontenplanebene anlegen | Anlage/Pflege der allgemeinen, kontoplanbezogenen Daten eines Sachkontos. |
Belegbuchung und andere Transaktionen
| Transaktionscode | Beschreibung (Kurz) | Ausführliche Beschreibung |
|---|---|---|
| Belegbuchung | ||
| F-07 | Ausgangszahlung für Sachkonten buchen | Manuelle Buchung einer Zahlung vom Bankkonto auf ein Sachkonto (ohne Kreditor/Debitor), z.B. für Gebühren. |
| FBL3N | Sachkontensalden für OP-geführte Konten anzeigen | Zeigt die Einzelposten eines oder mehrerer Sachkonten an, besonders nützlich für Konten mit Offene-Posten-Verwaltung. |
| FB50 | Sachkontenbuchung – Enjoy Transaction | Moderne, benutzerfreundliche Transaktion zur Erfassung von reinen Sachkontenbelegen (ohne Debitoren/Kreditoren). |
| FB03 | Beleg anzeigen | Anzeige eines gebuchten Finanzbuchhaltungsbelegs anhand seiner Belegnummer. |
| FBR2 | Beleg mit Bezug auf anderen Beleg buchen | Erstellt einen neuen Beleg durch Kopieren eines vorhandenen Belegs als Vorlage (z.B. für Storno mit Bezug). |
| FS10N | Sachkontensalden anzeigen | Zeigt die kumulierten Salden (Soll, Haben, Saldo) pro Buchungsperiode für ein oder mehrere Sachkonten an. |
| FB02 | Beleg ändern | Ermöglicht die Änderung bestimmter Felder in einem gebuchten Belegkopf oder in den Belegpositionen (z.B. Referenz, Text). |
| F-02 | Sachkontenbeleg buchen | Klassische Transaktion zur Erfassung von reinen Sachkontenbelegen (ohne Debitoren/Kreditoren). |
| Aktivierung der Einzelpostenanzeige | ||
| FS00 | Sachkonto entsperren | (Erneut FS00) Hier wird ein Sachkonto für Buchungen wieder freigegeben (z.B. nach Stammdatenpflege). |
| SE38 | Programm „RFSEPA01“ zur Aktivierung von Einzelposten ausführen | Startet den ABAP-Editor zum Ausführen von Reports; hier spezifisch zur nachträglichen Aktivierung der Einzelpostenanzeige. |
| FS00 | Sachkonto sperren | (Erneut FS00) Hier wird ein Sachkonto für Buchungen gesperrt (z.B. während Stammdatenänderungen). |
| FS00 | Kennzeichen „Einzelpostenanzeige“ im G/L Account | (Erneut FS00) Setzen des Kennzeichens im Sachkontenstamm, um die Anzeige von Einzelposten (FBL3N) zu ermöglichen. |
| Andere Transaktionen | ||
| OB41 | Buchungsschlüssel definieren | Definiert Buchungsschlüssel (z.B. 40 für Sollbuchung Sachkonto), die Kontenart und Soll/Haben-Kennzeichen steuern. |
| FS04 | Änderungen im Sachkontenstamm anzeigen | Zeigt das Änderungsprotokoll für einen Sachkontenstammsatz an (wer hat was wann geändert). |
| OBH1 | Nummernkreise von einem Buchungskreis zum anderen kopieren | Kopiert Nummernkreisintervalle von einem bestehenden Buchungskreis in einen neuen (nur Intervalldefinition, nicht Stände). |
| OBH2 | Nummernkreise von einem Geschäftsjahr zum anderen kopieren | Kopiert Nummernkreisstände und -intervalle in das nächste Geschäftsjahr (wichtig für jahresabhängige Nummernkreise). |
| EC01 | Buchungskreiseinstellungen von einem Buchungskreis zum anderen kopieren | Kopiert Customizing-Einstellungen (nicht Stammdaten) von einem Quellbuchungskreis in einen Zielbuchungskreis. |
| OY01 | Länder definieren – Hauswährung definieren | Globale Ländereinstellungen, einschließlich der Definition der Landeswährung. |
| FB00 | Buchungsbearbeitungsoptionen | Benutzerspezifische Einstellungen für Buchhaltungstransaktionen (z.B. Standardwerte, Anzeigeoptionen). |
| OBR1 | Bewegungsdaten zurücksetzen – Bewegungsdaten in einem Buchungskreis löschen | Löscht alle Buchhaltungsbelege in einem Buchungskreis (Vorsicht! Nur in Testsystemen verwenden!). |
| FKMT | Kontierungsmodell definieren | Erstellt wiederverwendbare Vorlagen für komplexe oder wiederkehrende Buchungen (Kontierungsmodelle). |
| OBY9 | Kontenplan transportieren | Erstellt einen Transportauftrag, um einen Kontenplan (Sachkontenstämme) in ein anderes System zu transportieren. |
| O7E6 | Schnellerfassungsmasken definieren | Definiert benutzerdefinierte Bildschirmmasken für die schnelle Erfassung von Sachkontenpositionen in FB50/FB60/FB70. |
| OBR2 | Stammdaten löschen – Debitoren, Kreditoren & Sachkonten | Löscht Stammdaten (Debitoren, Kreditoren, Sachkonten), sofern keine Bewegungsdaten vorhanden sind (Vorsicht!). |
| OB22 | Zusätzliche Hauswährungen für Buchungskreis definieren | Definiert bis zu zwei weitere parallele Währungen (z.B. Konzern-, Hartwährung) für einen Buchungskreis. |
| OBY7 | Kontenplan und Kontenfindungen kopieren | Kopiert Sachkonten und Kontenfindungs-Einstellungen (z.B. von OBYC) von einem Kontenplan in einen anderen. |
| OB56 | Belegzeilentextvorlagen definieren | Definiert Vorlagen für Texte, die häufig in Belegpositionen verwendet werden. |
| OBY2 | Sachkonten von einem Buchungskreis zum anderen kopieren | Kopiert Sachkontenstammdaten (nur Buchungskreisdaten) von einem Buchungskreis in einen anderen innerhalb desselben Kontenplans. |
| GGB0 | Validierung pflegen | Definiert Regeln (Validierungen), die bei der Belegbuchung prüfen, ob bestimmte Bedingungen erfüllt sind. |
| OBY8 | Kontenplan löschen | Löscht einen gesamten Kontenplan (Vorsicht! Nur wenn keine Buchungskreise mehr zugeordnet sind). |
| GGB1 | Substitution pflegen | Definiert Regeln (Substitutionen), die bei der Belegbuchung automatisch Feldwerte ersetzen oder füllen. |
| OB28 | Validierung aktivieren | Aktiviert oder deaktiviert definierte Validierungsregeln pro Buchungskreis und Zeitpunkt (z.B. Belegkopf, Position). |
| FBU3 | Intercompany-Beleg anzeigen | Zeigt einen konzerninternen (Intercompany) Beleg an, der in mehreren Buchungskreisen gleichzeitig gebucht wurde. |
| OBBH | Substitution aktivieren | Aktiviert oder deaktiviert definierte Substitutionsregeln pro Buchungskreis und Zeitpunkt. |
| OBYA | Verrechnungskonten für konzerninterne Vorgänge definieren | Definiert die Verrechnungskonten, die bei buchungskreisübergreifenden Geschäftsvorfällen bebucht werden. |
| Andere Transaktionen – Technisch | ||
| SM35 | Batch-Input-Mappe abspielen | Verwaltung und Ausführung von Batch-Input-Mappen zur automatisierten Datenübernahme oder -verarbeitung. |
| SE01; SE09; SE10 | Transportauftrag anzeigen | Werkzeuge des Transportwesens zur Verwaltung von Customizing- und Workbench-Änderungen (Anzeigen, Freigeben). |
| SQVI | SAP Quick Viewer | Einfaches Werkzeug für Benutzer zum Erstellen von Listen und Auswertungen durch Verknüpfen von Tabellen (ohne ABAP). |
| SM30 | Tabellenpflegesicht | Direkte Pflege von Werten in Customizing-Tabellen über generierte Pflegedialoge. |
| SM37 | Hintergrundjobs anzeigen | Überwachung und Verwaltung von Hintergrundjobs (geplante oder laufende Programme). |
| SP01 | Spool-Aufträge anzeigen | Verwaltung von Spool-Aufträgen (Druckaufträge, Listen), die vom System generiert wurden. |
| SE11 | ABAP Data Dictionary | Zentrales Werkzeug zur Definition und Verwaltung von Datenbanktabellen, Datentypen, Views etc. im ABAP Dictionary. |
| SE38 | ABAP Editor | Werkzeug zum Erstellen, Ändern und Ausführen von ABAP-Programmen (Reports). |
| SE16 / SE16N / SE16H | ABAP Data Browser | Werkzeuge zur Anzeige von Daten direkt aus Datenbanktabellen. |
| Belegvorerfassung (Parken) | ||
| FBV0 | Vorerfasste Belege anzeigen / buchen / ändern | Zentrale Transaktion zur Bearbeitung (Anzeigen, Buchen, Ändern, Löschen) von vorerfassten Belegen. |
| SO00 | SAP Business Workplace / Send System Message | Posteingang/Arbeitsplatz des Benutzers; auch zum Senden von Systemnachrichten (weniger für Belegvorerfassung relevant). |
| F-65 | Vorerfassten Beleg erstellen | Erstellt einen Buchhaltungsbeleg im Status “vorerfasst” (geparkt), der noch nicht gebucht ist, aber Daten enthält. |
| Belege halten | ||
| FB11 | Gehaltene Belege anzeigen | Zeigt eine Liste der vom Benutzer temporär gehaltenen (nicht gespeicherten) Belege an. |
| F-02 | Gehaltenen Beleg erstellen: Über Menü Beleg -> Halten | (Erneut F-02) Innerhalb der Buchungstransaktion kann ein unfertiger Beleg temporär “gehalten” werden. |
| SE38 | Programm „RFTMPBLU“ zur Konvertierung gehaltener Belege ausführen | Report zur Umwandlung von alten, gehaltenen Belegen in vorerfasste Belege (selten benötigt). |
| Musterbelege | ||
| F-01 | Musterbeleg erstellen | Erstellt einen Musterbeleg als Vorlage für wiederkehrende Buchungen mit festen Kontierungen, aber variablen Beträgen. |
| FBR2 | Beleg mit Bezug auf Musterbeleg buchen (oder) F-02 | Bucht einen neuen Beleg unter Verwendung eines Musterbelegs als Vorlage (Werte können angepasst werden). |
| FBM3 | Musterbelege anzeigen | Zeigt die Details eines vorhandenen Musterbelegs an. |
| FBN1 | Nummernkreis „X2“ für Musterbelege anlegen | (Erneut FBN1) Anlage eines spezifischen Nummernkreises (Standard ‘X2’) für Musterbelege. |
| Abgrenzungsbelege | ||
| F.81 | Storno Abgrenzungsbeleg | Storniert periodische Abgrenzungsbuchungen, die mit FBS1 erstellt wurden, typischerweise am Periodenanfang. |
| FBS1 | Abgrenzungsbeleg erstellen | Erstellt einen periodischen Abgrenzungsbeleg (z.B. Miete), der zu einem bestimmten Datum automatisch storniert wird. |
| Dauerbuchungsbelege | ||
| F.15 | Dauerbuchungsbeleg anzeigen | Zeigt einen Dauerbuchungs-Originalbeleg an. |
| F.14 | Buchung von Transaktionen mittels Dauerbuchungsvorlagen per Batch-Input | Startet den Lauf zur Erzeugung von Buchungsbelegen basierend auf den Dauerbuchungs-Originalbelegen. |
| OB32 | Belegänderungsregeln definieren | Definiert, welche Felder in bereits gebuchten Belegen nachträglich geändert werden dürfen. |
| FBN1 | Nummernkreis „X1“ für Dauerbuchungsbelege anlegen | (Erneut FBN1) Anlage eines spezifischen Nummernkreises (Standard ‘X1’) für Dauerbuchungs-Originalbelege. |
| FBD2 | Dauerbuchungsbeleg ändern | Ändert einen Dauerbuchungs-Originalbeleg (Vorlage für wiederkehrende Buchungen mit festen Beträgen). |
| FBD1 | Dauerbuchungsbeleg erstellen | Erstellt einen Dauerbuchungs-Originalbeleg als Vorlage für regelmäßig wiederkehrende Buchungen mit festen Beträgen. |
| Stornos | ||
| FBR2 | Storno eines stornierten Belegs | (Erneut FBR2) Wird technisch verwendet, um einen Stornobeleg selbst zu “stornieren” (selten manuell genutzt). |
| F.80 | Massenstorno | Ermöglicht das Stornieren mehrerer Belege gleichzeitig anhand von Selektionskriterien. |
| FBRA | Storno eines ausgeglichenen Postens | Setzt den Ausgleich für ausgeglichene Posten zurück und storniert optional den ursprünglichen Zahlungsbeleg. |
| F.81 | Abgrenzungsstorno | (Erneut F.81) Führt den geplanten Storno für mit FBS1 erstellte Abgrenzungsbelege durch. |
| FB08 | Einzelstorno | Storniert einen einzelnen, noch nicht ausgeglichenen Finanzbuchhaltungsbeleg. |
| Zinsberechnung: Kontokorrentzinsen | ||
| F.52 | Zinsberechnung | Führt den Saldenverzinsungslauf für Sachkonten durch, basierend auf definierten Konditionen. |
| OB46 | Zinsrechnungsarten definieren | Definiert Kennzeichen für die Zinsberechnung (z.B. Saldentyp, Kalendertyp). |
| F-02 | Darlehensbuchung (Laufzeit) | (Erneut F-02) Beispielhafte Buchung eines Darlehens (kann aber auch spezifischer erfolgen). |
| OBAA | Kontokorrentzinsrechnung vorbereiten | Definiert Konten und Buchungsregeln für die automatische Buchung der berechneten Zinsen. |
| OBV2 | Konten für automatische Buchungen zuordnen | Ordnet Sachkonten für Zinserträge/-aufwendungen den Zinskennzeichen zu. |
| OBAC | Referenzzinssätze definieren | Definiert Referenzzinssätze (z.B. EURIBOR), die in der Zinsberechnung verwendet werden können. |
| OB83 | Zinssätze eingeben | Pflegt die zeitabhängigen Zinssätze für die definierten Referenzzinssätze oder Zinskennzeichen. |
| FS00 | Sachkonto anlegen | (Erneut FS00) Anlage der benötigten Sachkonten für Zinsbuchungen (Zinsertrag, Zinsaufwand). |
| OB81 | Zeitabhängige Konditionen definieren | Definiert zeitabhängige Konditionen für die Zinsberechnung (Zinssatz, Zuschläge). |
| F-02 | Darlehenstilgung (Laufzeit) | (Erneut F-02) Beispielhafte Buchung einer Darlehenstilgung. |
| Fremdwährungssaldenbewertung | ||
| F.05 / FAGL_FCV | Fremdwährungssaldenbewertung (Forex-Lauf) | Führt die periodische Bewertung von offenen Posten und Salden in Fremdwährung durch und bucht Bewertungsdifferenzen. |
| FS00 | Sachkonten anlegen | (Erneut FS00) Anlage der benötigten Sachkonten für Kursgewinne/-verluste aus der Bewertung. |
| OB08 | Umrechnungskurse eingeben | (Erneut OB08) Eingabe der Stichtagskurse, die für die Fremdwährungsbewertung verwendet werden. |
| F-02 | Darlehenseingang in Fremdwährung | (Erneut F-02) Beispielhafte Buchung eines Vorgangs in Fremdwährung. |
| OBA1 | Automatische Buchungen vorbereiten | Definiert die Kontenfindung für die Buchung von realisierten und nicht realisierten Kursdifferenzen (Bewertung, Ausgleich). |
| OB59 | Bewertungsmethoden definieren | Definiert die Regeln und Verfahren für die Fremdwährungsbewertung (z.B. Niederstwertprinzip). |
| Umsatzsteuer/Vorsteuer | ||
| F-22 / F-43 | Buchung Verkaufs- oder Einkaufsrechnung zur Prüfung VSt/USt | Beispielhafte Transaktionen (Debitoren-/Kreditorenrechnung) zur Erfassung von Belegen mit Steuer. |
| OB40 | Steuerkonten definieren | Definiert die Sachkonten, auf die Vorsteuer und Umsatzsteuer pro Steuervorgangsschlüssel gebucht werden. |
| FS00 | Steuerkennzeichen in Sachkonten zuordnen | (Erneut FS00) Kennzeichnung von Sachkonten als steuerrelevant und Zuordnung erlaubter Steuerkennzeichen. |
| OBBG | Land Kalkulationsschemata zuordnen | (Erneut OBBG) Ordnet das relevante Steuerschema (Prozedur zur Steuerfindung) einem Land zu. |
| FTXP | Steuerkennzeichen definieren | Definition der Steuerkennzeichen (z.B. V1 für 19% Vorsteuer) mit Prozentsatz und Kontenzuordnung. |
| OBQ3 | Steuerschemata definieren | Definition der Kalkulationsschemata (Prozeduren) zur Ermittlung der Steuerbeträge. |
| OBCL | Steuerkennzeichen für nicht steuerbare Vorgänge zuordnen | Ordnet Standard-Steuerkennzeichen für nicht steuerbare Buchungen auf Sachkonten zu. |
| FS00 | Sachkonto „UST-Sammelkonto“ anlegen | (Erneut FS00) Anlage der benötigten Vorsteuer- und Umsatzsteuerkonten. |
Kreditorenbuchhaltung
| Transaktionscode | Beschreibung (Kurz) | Ausführliche Beschreibung |
|---|---|---|
| Grundeinstellungen | ||
| OBA7; FBN1 | Belegarten und Nummernkreise | (Siehe Hauptbuch) Definition von Belegarten (z.B. KR, KG) und zugehörigen Nummernkreisen für Kreditorenbuchungen. |
| OBAS | Nummernkreise Kreditorenkontengruppen zuordnen | Weist einer Kreditorenkontengruppe ein Nummernkreisintervall zu (interne/externe Nummernvergabe). |
| XKN1 | Nummernkreise für Kreditorenkontengruppen anlegen | Definition der Nummernintervalle, aus denen die Kreditorennummern beim Anlegen eines Kreditors einer bestimmten Kontengruppe gezogen werden. |
| FS00 | Sachkonten anlegen – Abstimmkonto | (Siehe Hauptbuch) Anlage des Abstimmkontos für Verbindlichkeiten, das im Kreditorenstamm hinterlegt wird und nicht direkt bebuchbar ist. |
| OBA3 | Debitoren-/Kreditorentoleranzgruppen pflegen | Definiert Toleranzgrenzen für Zahlungsdifferenzen bei Kreditoren (und Debitoren), die automatisch ausgebucht werden dürfen. |
| OBD3 | Kreditorenkontengruppen anlegen | Definiert Gruppen von Kreditoren mit gleichen Eigenschaften (Nummernkreis, Feldstatus der Stammdatenmaske). |
| XK01 / FK01 / MK01 | Kreditorenstamm anlegen | Zentrale (XK01), Buchungskreis- (FK01) oder Einkaufs- (MK01) Transaktion zur Neuanlage eines Kreditorenstammsatzes. |
| Transaktionen | ||
| F-53 | Ausgangszahlung buchen | Manuelle Erfassung und Buchung einer Zahlung an einen Kreditor, typischerweise mit Ausgleich offener Rechnungen. |
| FBL1N | Kreditoren Einzelposten anzeigen | Zeigt die offenen, ausgeglichenen oder alle Posten eines oder mehrerer Kreditorenkonten an. |
| FB60 | Kreditorenrechnung buchen – Enjoy Transaction | Moderne, benutzerfreundliche Transaktion zur Erfassung von Kreditorenrechnungen (ohne Bestellbezug). |
| F-41 | Kreditorengutschrift | Klassische Transaktion zur Erfassung einer Gutschrift von einem Kreditor (ohne Bestellbezug). |
| FB65 | Kreditorengutschrift – Enjoy Transaction | Moderne, benutzerfreundliche Transaktion zur Erfassung von Kreditorengutschriften (ohne Bestellbezug). |
| F-43 | Kreditorenrechnung buchen | Klassische Transaktion zur Erfassung einer Kreditorenrechnung (ohne Bestellbezug). |
| Hausbanken | ||
| FCH8 | Ausgegebenen Scheck stornieren | Storniert einen bereits gedruckten und als ausgegeben markierten Scheck im Scheckregister. |
| FI12 | Hausbank anlegen und Sachkonto in Hausbank zuordnen | Definition der eigenen Bankverbindungen (Hausbanken) und der zugehörigen Bankkonten (Sachkonten) im System. |
| FCH5 | Manuelle Scheckaktualisierungen | Erlaubt die manuelle Erfassung oder Änderung von Scheckinformationen (z.B. Schecknummer bei manuellem Scheck). |
| FCHI | Scheckstapel anlegen | Definition von Schecknummernintervallen (Scheckstapeln) für den Druck von Schecks aus dem Zahlungsprogramm oder manuell. |
| FCH3 | Scheck entwerten / Storno ungenutzter Scheck | Markiert einen ungenutzten Scheck aus einem Stapel als ungültig/entwertet. |
| FCH6 | Scheckausgabedatum ändern / Scheckeinlösedatum aktualisieren | Ermöglicht die manuelle Pflege des Datums, an dem ein Scheck eingelöst wurde (Cash Encashment Date). |
| FCHN | Scheckregister anzeigen | Zeigt eine Liste aller verwendeten und verfügbaren Schecks mit ihrem Status (gedruckt, eingelöst, storniert etc.). |
| FCHV | Stornogrund für Schecks anlegen | Definition von Gründen, warum ein Scheck entwertet oder storniert wurde. |
| FCHG | Scheckeinlösedaten entfernen | Entfernt das manuell gesetzte Einlösedatum für einen Scheck. |
| FS00 | Sachkonto „Bankkonto“ anlegen | (Siehe Hauptbuch) Anlage der Sachkonten, die den Hausbankkonten in FI12 zugeordnet werden. |
| Anzahlungen | ||
| OBYR | Alternatives Abstimmkonto für Kreditorenanzahlungen definieren | Definiert die Sonderhauptbuchkonten (alternative Abstimmkonten) für Anzahlungen an Kreditoren. |
| F-54 | Übertragung Anzahlung von Sonderhauptbuch auf Normal durch Verrechnung | Verrechnet eine geleistete Anzahlung (Sonderhauptbuch) mit einer eingegangenen Rechnung (Normalkonto). |
| F-47 | Anzahlungsanforderung (Noted Item) | Erfasst eine Anzahlungsanforderung als statistischen Merkposten (ohne buchhalterische Auswirkung), der im Zahlungslauf berücksichtigt werden kann. |
| F-44 | Manuelle Verrechnung Normalkonto – Kontoausgleich | Manuelles Ausgleichen von offenen Posten auf einem Kreditorenkonto (z.B. Rechnung mit Zahlung). |
| FS00 | Sachkonto „Anzahlungen an Kreditoren“ anlegen | (Siehe Hauptbuch) Anlage des Sachkontos, das als alternatives Abstimmkonto (Sonderhauptbuchkonto) für Anzahlungen dient. |
| F-48 | Geleistete Anzahlung | Buchung einer tatsächlichen Anzahlung an einen Kreditor (mit Buchung auf das Sonderhauptbuchkonto). |
| F-43 | Einkaufsrechnung buchen | (Erneut F-43) Buchung der finalen Rechnung, gegen die später die Anzahlung verrechnet wird (F-54). |
| Zahlungsbedingungen | ||
| OBXU | Sachkonto für automatische Buchung Skontoertrag zuordnen | Definiert das Sachkonto, auf das Skontoerträge (erhaltene Skonti bei Zahlung von Kreditorenrechnungen) gebucht werden. |
| FS00 | Sachkonten anlegen: Skontoertrag A/c, Skontoaufwand A/c | (Siehe Hauptbuch) Anlage der Sachkonten für Skontoerträge (erhalten) und Skontoaufwand (gewährt). |
| OBB8 | Zahlungsbedingungen anlegen | Definition von Zahlungsbedingungen (z.B. “30 Tage netto, 10 Tage 2% Skonto”) mit Fälligkeitstagen und Skontoprozenten/-tagen. |
| OBXI | Sachkonto für automatische Buchung Skontoaufwand zuordnen | Definiert das Sachkonto, auf das Skontoaufwand (gewährte Skonti bei Zahlung durch Debitoren) gebucht wird. |
| Kontoauszug (Korrespondenz) | ||
| F.64 | Korrespondenz pflegen | Verwaltung und Druck von angeforderten Korrespondenzarten (z.B. Kontoauszüge, Mahnungen). |
| FB12 | Korrespondenz anfordern | Fordert die Erstellung einer bestimmten Korrespondenzart (z.B. Kontoauszug) für einen Debitor/Kreditor an. |
| OB78 | Programme für Korrespondenzarten zuordnen | Weist den definierten Korrespondenzarten die entsprechenden Druckprogramme zu. |
| Automatisches Zahlungsprogramm | ||
| FBZP | Zahlungsprogramm konfigurieren | Zentrale Customizing-Transaktion für das automatische Zahlungsprogramm (Alle Buchungskreise, Zahlwege, Bankenfindung etc.). |
| F110 | Zahlungslauf | Startet das automatische Zahlungsprogramm zur Verarbeitung fälliger Kreditorenrechnungen basierend auf definierten Parametern. |
| XK02 / FK02 | Zahlweg im Kreditorenstamm zuordnen | Pflege der erlaubten Zahlwege im Kreditorenstammsatz (Buchungskreisdaten). |
| FCHI | Scheckstapel anlegen | (Erneut FCHI) Definition von Schecknummern für den Druck aus dem Zahlungsprogramm. |
| Kassenbuch | ||
| OBA7 | Belegarten für Kassenbuchbelege definieren | (Siehe Hauptbuch) Definition spezifischer Belegarten für Kassenbuchtransaktionen. |
| FBCJC3 | Druckparameter für Kassenbuch einrichten | Einstellungen für den Druck des Kassenbuchs und der Kassenbelege. |
| FBCJC0 | Kassenbuch einrichten | Definition der Kassenbücher pro Buchungskreis (Sachkonto, Währung, Nummernkreise). |
| FBCJC1 | Nummernkreisintervalle für Kassenbuchbelege definieren | Definition der Nummernkreise, die für die im Kassenbuch erzeugten Belege verwendet werden. |
| FBCJC2 | Geschäftsvorfälle anlegen, ändern, löschen | Definition der Standard-Geschäftsvorfälle (Einnahmen/Ausgabenarten), die im Kassenbuch verwendet werden können. |
| FS00 | Sachkonto für Kassenbuch anlegen | (Siehe Hauptbuch) Anlage des Sachkontos, das als Kassenkonto in FBCJC0 hinterlegt wird. |
| FBCJ | Kassenbuch | Die eigentliche Transaktion zur Erfassung von Kasseneinnahmen und -ausgaben. |
Erweiterte Quellensteuer
| Transaktionscode | Beschreibung (Kurz) | Ausführliche Beschreibung |
|---|---|---|
| Grundeinstellungen | ||
| OY05 | Fabrikkalender anlegen: a) Feiertagskalender anlegen b) Zuordnen | Definition von Feiertags- und Fabrikkalendern, die systemweit u.a. für Fälligkeitsberechnungen und Quellensteuerfristen relevant sein können. |
| J1INCAL | Fabrikkalender Betriebsstätten zuordnen (Indien) | Spezifische Zuordnung eines Fabrikkalenders zu einer Betriebsstätte im Rahmen der indischen Lokalisierung (relevant für Quellensteuer). |
| FS00 | Sachkonten anlegen | (Siehe Hauptbuch) Anlage der Sachkonten für abzuführende Quellensteuer. |
| OBWW | Kontenzuordnung (Erweiterte Quellensteuer) | Konfiguration der Sachkontenfindung für Buchungen im Zusammenhang mit der erweiterten Quellensteuer (pro Quellensteuerart und -kennzeichen). |
| XK02 / FK02 | Erweiterte Quellensteuerkennzeichen im Kreditorenstamm zuordnen | Pflege der Quellensteuerinformationen (Kennzeichen, Typ) im Kreditorenstammsatz. |
| OBY6 | PAN & TAN Nummern zuordnen (Indien-spezifisch) | (Siehe Hauptbuch) Hinterlegung der steuerlichen Identifikationsnummern (PAN, TAN) in den globalen Buchungskreisparametern (relevant für Indien). |
| J1INCERT | Erstellung TDS-Zertifikat (Indien-spezifisch) | Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Quellensteuerzertifikate (TDS Certificates) für Kreditoren in Indien. |
| J1INAR | Erstellung Jahresmeldung (Indien-spezifisch) | Generierung der jährlichen Quellensteuermeldung für die indischen Behörden. |
| F-43 | Einkaufsrechnung buchen | (Siehe Kreditoren) Buchung der Kreditorenrechnung, bei der die Quellensteuerinformationen berücksichtigt und berechnet werden. |
| J1INCHLN | Remittance Challan erstellen (Indien-spezifisch) | Erstellung des Zahlungsformulars (Challan) für die Abführung der einbehaltenen Quellensteuer an die indischen Behörden. |
| J1INBANK | Bank Challan eingeben (Indien-spezifisch) | Erfassung der Details des von der Bank bestätigten Challans nach erfolgter Zahlung der Quellensteuer. |
| Grundeinstellungen (Debitoren) | ||
| OBD2 | Debitorenkontengruppen anlegen | Definiert Gruppen von Debitoren mit gleichen Eigenschaften (Nummernkreis, Feldstatus der Stammdatenmaske). |
| XDN1 | Nummernkreise für Debitorenkontengruppen anlegen | Definition der Nummernintervalle, aus denen die Debitorennummern beim Anlegen eines Debitors einer bestimmten Kontengruppe gezogen werden. |
| OBAR | Nummernkreise Debitorenkontengruppen zuordnen | Weist einer Debitorenkontengruppe ein Nummernkreisintervall zu (interne/externe Nummernvergabe). |
| FS00 | Sachkonto anlegen – Abstimmkonto | (Siehe Hauptbuch) Anlage des Abstimmkontos für Forderungen, das im Debitorenstamm hinterlegt wird und nicht direkt bebuchbar ist. |
| XD01 / FD01 / VD01 | Debitorenstamm anlegen | Zentrale (XD01), Buchungskreis- (FD01) oder Vertriebs- (VD01) Transaktion zur Neuanlage eines Debitorenstammsatzes. |
| OBA7; FBN1 | Belegarten und Nummernkreise | (Siehe Hauptbuch) Definition von Belegarten (z.B. DR, DG) und zugehörigen Nummernkreisen für Debitorenbuchungen. |
| Transaktionen (Debitoren) | ||
| FB75 | Debitorengutschrift – Enjoy Transaction | Moderne, benutzerfreundliche Transaktion zur Erfassung von Debitorengutschriften. |
| F-22 | Debitorenrechnung buchen | Klassische Transaktion zur Erfassung einer Debitorenrechnung. |
| F-27 | Debitorengutschrift | Klassische Transaktion zur Erfassung einer Gutschrift an einen Debitor. |
| F-28 | Zahlungseingang buchen | Manuelle Erfassung eines Zahlungseingangs von einem Debitor, typischerweise mit Ausgleich offener Rechnungen. |
| FBL5N | Debitoren Einzelposten anzeigen | Zeigt die offenen, ausgeglichenen oder alle Posten eines oder mehrerer Debitorenkonten an. |
| FB70 | Debitorenrechnung buchen – Enjoy Transaction | Moderne, benutzerfreundliche Transaktion zur Erfassung von Debitorenrechnungen. |
| Anzahlungen (Debitoren) | ||
| OBXR | Alternatives Abstimmkonto für Debitorenanzahlungen definieren | Definiert die Sonderhauptbuchkonten (alternative Abstimmkonten) für erhaltene Anzahlungen von Debitoren. |
| F-29 | Erhaltene Anzahlung | Buchung einer tatsächlichen Anzahlung von einem Debitor (mit Buchung auf das Sonderhauptbuchkonto). |
| F-37 | Anzahlungsanforderung (Noted Item) | Erfasst eine Anzahlungsanforderung an einen Debitor als statistischen Merkposten (ohne buchhalterische Auswirkung). |
| F-39 | Übertragung Anzahlung von Sonderhauptbuch auf Normal durch Verrechnung | Verrechnet eine erhaltene Anzahlung (Sonderhauptbuch) mit einer gestellten Rechnung (Normalkonto). |
| F-22 | Verkaufsrechnung buchen | (Erneut F-22) Buchung der finalen Rechnung, gegen die später die Anzahlung verrechnet wird (F-39). |
| FS00 | Sachkonto „Anzahlungen von Kunden“ anlegen | (Siehe Hauptbuch) Anlage des Sachkontos, das als alternatives Abstimmkonto (Sonderhauptbuchkonto) für erhaltene Anzahlungen dient. |
| OBYN | Alternatives Abstimmkonto für Wechselforderungen definieren | Definiert die Sonderhauptbuchkonten für Forderungen aus Wechseln. |
| F-32 | Manuelle Verrechnung Normalkonto – Kontoausgleich | Manuelles Ausgleichen von offenen Posten auf einem Debitorenkonto (z.B. Rechnung mit Zahlungseingang). |
| OBYK | Bankunterkonten definieren | Definition von technischen Verrechnungskonten für bestimmte Bankgeschäftsvorfälle (z.B. Wechseldiskontierung). |
| FS00 | Sachkonto Wechseldiskontierung | (Siehe Hauptbuch) Anlage spezifischer Sachkonten für Wechselgeschäfte (z.B. Diskontierungsaufwand). |
| F-20 | Eventualverbindlichkeit stornieren | Buchung zur Auflösung einer Eventualverbindlichkeit aus einem eingereichten Wechsel. |
| F-36 | Wechselzahlung | Erfassung einer Zahlung mittels Wechsels. |
| F-33 | Bankwechseldiskontierung | Buchung der Diskontierung eines Wechsels bei der Bank. |
| S_ALR_87012213 | Bericht zur Anzeige von offenen Posten nach Kunde, Fälligkeit, Bank | Standardbericht zur Analyse von offenen Debitorenposten nach verschiedenen Kriterien. |
| Mahnwesen | ||
| F150 | Mahnlauf | Startet das automatische Mahnprogramm zur Ermittlung und zum Druck von Mahnungen für überfällige Debitorenposten. |
| FBMP | Mahnverfahren definieren | Definition von Mahnverfahren mit Mahnstufen, Fristen, Gebühren und Mahntexten. |
| F-22 | Verkaufsrechnungen buchen | (Erneut F-22) Buchung der Rechnungen, die Basis für das Mahnwesen sind. |
| XD02 / FD02 | Mahnverfahren im Debitorenstamm zuordnen | Zuordnung des relevanten Mahnverfahrens und anderer Mahndaten (z.B. Mahnsperre) im Debitorenstammsatz (Buchungskreisdaten). |
| OB61 | Mahnbereiche definieren | Ermöglicht die Unterteilung eines Buchungskreises in separate Bereiche für das Mahnwesen (z.B. nach Sparten). |
| Kreditmanagement | ||
| OB38 | Buchungskreis Kreditkontrollbereich zuordnen | Weist einen Buchungskreis einem Kreditkontrollbereich zu, der für das zentrale Kreditmanagement verantwortlich ist. |
| OB01 | Kreditrisikokategorien definieren | Klassifizierung von Kunden nach ihrem Kreditrisiko. |
| OB51 | Kreditbeauftragte definieren [Mitarbeiter Gruppen zuordnen] | Definition von Mitarbeitern oder Gruppen, die für bestimmte Kreditmanagementaufgaben zuständig sind. |
| OB02 | Buchhaltergruppen definieren [Kreditbeauftragtengruppen] | Definition von Gruppen von Kreditbeauftragten. |
| OB45 | Kreditkontrollbereich pflegen | Definition und Konfiguration der Kreditkontrollbereiche (z.B. Währung, Risikoklassen, Update-Regeln für Kreditlimitprüfung). |
| OB39 | Intervalle für Verzugstage für Kreditmanagement definieren | (OBSOLET/SD) Definition von Intervallen für Verzugstage im Rahmen des alten Kreditmanagements (relevant für SD). |
Hinweis: Das SAP Kreditmanagement wurde mit S/4HANA grundlegend überarbeitet (FSCM Credit Management). Einige der hier genannten TCodes beziehen sich auf das klassische FI/SD Kreditmanagement.
Anlagenbuchhaltung
| Transaktionscode | Beschreibung (Kurz) | Ausführliche Beschreibung |
|---|---|---|
| Grundeinstellungen | ||
| OBCL | Steuerkennzeichen für nicht steuerbare Vorgänge zuordnen | (Siehe Hauptbuch) Zuordnung von Standard-Steuerkennzeichen für Anlagenzugänge/-abgänge, die nicht steuerbar sind. |
| EC08 | Referenz-Bewertungsplan/Bewertungsbereiche kopieren | Kopiert einen Standard-Bewertungsplan (von SAP oder aus einem anderen Buchungskreis) als Vorlage für einen neuen Bewertungsplan. |
| OAOB | Buchungskreis Bewertungsplan zuordnen | Weist einem Buchungskreis einen Bewertungsplan zu, der die Bewertungsbereiche (z.B. HGB, IFRS, Steuerlich) für die Anlagen definiert. |
| OA78 | Bildaufbauregeln für Anlagenbewertungsbereiche definieren | Steuert, welche Felder in den Bewertungsbereichen des Anlagenstammsatzes angezeigt werden oder eingabebereit sind. |
| OA77 | Bildaufbauregeln für Anlagenstammdaten definieren | Steuert, welche Felder in den allgemeinen Daten des Anlagenstammsatzes (zeitabhängig, etc.) angezeigt oder eingabebereit sind. |
| AS08 | Nummernkreise für Anlagenstammdaten pflegen | Definiert die Nummernkreisintervalle für die Vergabe von Anlagenhaupt- und Unternummern pro Anlagenklasse. |
| OAOA | Anlagenklassen pflegen | Definition von Anlagenklassen zur Strukturierung des Anlagevermögens; steuert Kontenfindung, Nummernkreise, Stammdatenfelder und Bewertungsbereiche. |
| OAYR | Intervalle und Buchungsregeln festlegen | Definiert Regeln für die Abschreibungsbuchung (z.B. Buchungsrhythmus: monatlich, vierteljährlich). |
| OAYZ | Bewertungsbereiche in den Anlagenklassen festlegen | Legt fest, welche Bewertungsbereiche für eine Anlagenklasse aktiv sind und welche Abschreibungsparameter vorgeschlagen werden. |
| FS00 | Sachkonten anlegen | (Siehe Hauptbuch) Anlage aller benötigten Sachkonten für die Anlagenbuchhaltung (Bestandskonten, Abschreibungskonten, Gegenkonten etc.). |
| AO90 | Sachkonten für automatische Postings zuordnen | Zentrale Kontenfindung für die Anlagenbuchhaltung; ordnet Sachkonten den verschiedenen Vorgängen (Zugang, Abgang, AfA etc.) pro Kontenfindungsschlüssel zu. |
| OAYO | Rundung Nettobuchwert und/oder Depreciation | Definiert Rundungsregeln für Restbuchwerte und Abschreibungsbeträge pro Buchungskreis und Bewertungsbereich. |
| Anlagenstammdaten und -bewegungen | ||
| AS01 | Anlagenstamm anlegen | Erfassung eines neuen Anlagenstammsatzes (Hauptnummer) innerhalb einer Anlagenklasse mit allen relevanten Bewertungs- und Stammdaten. |
| AW01N | Anlagenexplorer | Zentrales Reporting- und Analysetool für eine einzelne Anlage; zeigt Stammdaten, Plan-/Istwerte, Bewegungen und Simulationen pro Bewertungsbereich an. |
| AFAB | Abschreibungslauf | Periodischer Lauf zur Berechnung und Buchung der planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen für alle relevanten Anlagen und Bewertungsbereiche. |
| Abschreibungsschlüssel | ||
| AFAMD | a) Basisverfahren definieren | Definition von Basisverfahren für die Abschreibungsberechnung (z.B. Prozentsatz vom Anschaffungswert). |
| AFAMS | b) Degressive Verfahren definieren | Definition von degressiven Methoden (z.B. fallender Prozentsatz vom Restbuchwert). |
| AFAMP | c) Stufenverfahren definieren | Definition von mehrstufigen Methoden mit unterschiedlichen Prozentsätzen/Verfahren über die Nutzungsdauer. |
| AFAMA | d) Periodensteuerungsmethoden definieren | Definition, wie die Abschreibung im Zugangs-, Abgangs- oder Umbuchungsjahr zeitanteilig berechnet wird (z.B. pro rata temporis). |
| AFAM | e) Abschreibungsschlüssel pflegen | Kombination der definierten Verfahren (Basis, Degressiv, Stufen, Periode) zu einem anwendbaren Abschreibungsschlüssel. |
| F-90 | Kauf Unteranlage / Hauptanlage buchen | Buchung eines Anlagenzugangs (Kauf) mit integrierter Kreditorrechnung. |
| AS11 | Unteranlagenstamm anlegen | Anlegen einer Unternummer zu einer bestehenden Anlagenhauptnummer, z.B. für nachträgliche Anschaffungskosten oder Einzelkomponenten. |
| S_ALR_87011965 | Anlagengitter | Standardbericht, der die Entwicklung des Anlagevermögens (Zugänge, Abgänge, Umbuchungen, Abschreibungen) über einen Zeitraum darstellt. |
| Abwicklung Anlage im Bau (AiB) | ||
| AS01 | Anlagenstamm Anlage im Bau anlegen | (Erneut AS01) Anlegen eines speziellen Anlagenstammsatzes der Klasse “Anlage im Bau”, auf dem Kosten gesammelt, aber nicht abgeschrieben werden. |
| ASKB | Übertragung AHK-Werte Anlage – Periodische Anlagenbuchungen | Technischer Lauf, der bestimmte Werte zwischen Bewertungsbereichen bucht (z.B. Aktivierung von nicht aktivierten Bereichen). |
| SNUM | Nummernkreise für Abrechnung definieren | Definition von Nummernkreisen für die Belege, die bei der Abrechnung von AiB, Innenaufträgen oder PSP-Elementen erzeugt werden. |
| F-90 | Buchung von Vorgängen: Kauf, Inbetriebnahmegebühren etc. | (Erneut F-90) Buchung von Kosten auf die Anlage im Bau. |
| ABST2 | Abstimmung Anlagen mit Hauptbuch | Programm zum Abgleich der Anlagenwerte (Anlagenbuchhaltung) mit den Salden der zugehörigen Sachkonten (Hauptbuch). |
| AS01 | Hauptanlagenstamm anlegen, auf den AiB abgerechnet wird | (Erneut AS01) Anlegen der fertigen Anlage(n), auf die die gesammelten Kosten der AiB später abgerechnet werden. |
| OKO7 | Abrechnungsprofil definieren | Definition von Profilen, die steuern, wie Aufträge (Innenaufträge, AiB) abgerechnet werden (Empfänger, Aufteilungsregeln etc.). |
| AIAB | Abwicklung Anlage im Bau (Aufteilungsregel definieren) | Definition der Aufteilungsregeln für die Abrechnung einer Anlage im Bau auf eine oder mehrere fertige Anlagen. |
| AIBU | Abwicklung Anlage im Bau (Abrechnung starten) | Startet den Abrechnungslauf für eine Anlage im Bau gemäß der in AIAB definierten Regeln. |
| Weitere Anlagenbewegungen | ||
| F-92 | Anlagenverkauf mit Debitor | Buchung eines Anlagenabgangs durch Verkauf mit integrierter Debitorrechnung (Faktura). |
| ABAON | Anlagenverkauf ohne Debitor | Buchung eines Anlagenabgangs durch Verkauf ohne automatische Debitorrechnung (manuelle Verrechnung). |
| AR02 | Anlagengitter (oder) Festlegung des Zeitplans | (Erneut AR02 für Anlagengitter) Die zweite Beschreibung ist unklar/falsch im Originalkontext. |
| ABT1N | Anlagenumbuchung – Intercompany | Umbuchung einer Anlage von einem Buchungskreis in einen anderen (konzernintern). |
| ABAA | Außerplanmäßige Abschreibung | Manuelle Buchung einer außerplanmäßigen Abschreibung aufgrund einer unerwarteten Wertminderung. |
| ABMA | Manuelle Abschreibung | Manuelle Buchung von planmäßiger Abschreibung (selten verwendet, normalerweise über AFAB). |
| ABUMN | Anlagenumbuchung (innerhalb Buchungskreis) | Umbuchung einer Anlage oder von Teilen ihres Wertes auf eine andere Anlage innerhalb desselben Buchungskreises. |
| S_ALR_87012936 | Abschreibungsvorschau | Bericht, der die geplanten Abschreibungen für zukünftige Perioden simuliert und anzeigt. |
| ABAVN | Anlagenverschrottung | Buchung eines Anlagenabgangs durch Verschrottung (ohne Erlös). |
| ABNAN | Nachaktivierung Anlage | Buchung von nachträglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf eine bereits aktivierte Anlage. |
Abschlussarbeiten
| Transaktionscode | Beschreibung (Kurz) | Ausführliche Beschreibung |
|---|---|---|
| Bilanz-/GuV-Struktur & Berichte | ||
| F.01 / S_ALR_87012284 | Bilanz und GuV anzeigen | Anzeige der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung basierend auf der definierten Bilanz-/GuV-Struktur (OB58). |
| OB58 | Bilanz-/GuV-Struktur anlegen | Definition der hierarchischen Struktur (Positionen, Kontenzuordnung, Summenbildung) für die Erstellung von Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen. |
| Perioden- und Jahresabschluss | ||
| F.07 | Saldenvortrag Kreditoren und Debitoren | Überträgt die offenen Posten und Salden von Debitoren- und Kreditorenkonten in das neue Geschäftsjahr (technisch: Aktualisierung der Saldenvortragskonten). |
| OB52 | Vorperiode öffnen/schließen | (Siehe Hauptbuch) Steuerung der Buchungsperioden; relevant für den Abschluss alter und das Öffnen neuer Perioden/Jahre. |
| AJAB | Anlagenabschluss für das Jahr | Führt den technischen Jahresabschluss für die Anlagenbuchhaltung in einem Buchungskreis durch; Voraussetzung für den Anlagen-Geschäftsjahreswechsel (AJRW). |
| F.16 | Saldenvortrag Sachkonten | Überträgt die Salden der Bilanzkonten in das neue Geschäftsjahr und ermittelt den Saldo der GuV-Konten für den Ergebnisvortrag (OB53). |
| OBH2 | Nummernkreisintervalle ins nächste Jahr kopieren | (Siehe Hauptbuch) Kopiert Nummernkreisstände und -intervalle ins neue Jahr, notwendig bei jahresabhängigen Nummernkreisen. |
| AJRW | Anlagen-Geschäftsjahreswechsel | Öffnet das neue Geschäftsjahr für die Anlagenbuchhaltung, nachdem das alte Jahr mit AJAB abgeschlossen wurde. |
| OAAQ | Anzeigen letztes abgeschlossenes Geschäftsjahr (Anlagen) | Zeigt das letzte Geschäftsjahr an, für das der Anlagenjahresabschluss (AJAB) in einem Buchungskreis durchgeführt wurde. |
| Hauptbuch-Berichte (Auswahl) | ||
| S_ALR_87100205 | Hauptbuch (Ledger) | (Veraltet/Unspezifisch) Generischer Reportcode, oft für Sachkontenverkehrszahlen oder ähnliches verwendet. Besser spezifischere Reports nutzen. |
| S_ALR_87012310 | Summen- und Saldenliste | Zeigt die Summen (Soll/Haben) und Salden aller oder ausgewählter Sachkonten für einen bestimmten Zeitraum an. |
| S_ALR_87012326 | Kontenplanliste | Listet alle Sachkonten eines Kontenplans mit ihren Stammdateninformationen auf. |
| Kreditoren-Berichte (Auswahl) | ||
| S_ALR_87012086 | Kreditorenliste | Listet Kreditorenstammdaten anhand von Selektionskriterien auf. |
| S_ALR_87012083 | Kreditoren Saldenliste OPOS | Zeigt die offenen Posten von Kreditoren zu einem Stichtag an. |
| S_ALR_87012085 | Fälligkeitsanalyse Kreditoren | Analysiert die offenen Kreditorenposten nach Fälligkeitsraster (z.B. 0-30 Tage, 31-60 Tage überfällig). |
| S_ALR_87012105 | Anzahlungsliste Kreditoren | Zeigt geleistete Anzahlungen an Kreditoren (Sonderhauptbuchvorgänge) an. |
| S_ALR_87012093 | Kreditoren Umsatzliste | Zeigt die gebuchten Umsätze (Rechnungen, Gutschriften) pro Kreditor für einen Zeitraum an. |
| S_ALR_87012103 | Kreditoren Einzelpostenliste | Detaillierte Liste aller gebuchten Einzelposten für ausgewählte Kreditoren. |
| Debitoren-Berichte (Auswahl) | ||
| S_ALR_87012197 | Debitoren Einzelpostenliste | Detaillierte Liste aller gebuchten Einzelposten für ausgewählte Debitoren. |
| S_ALR_87012179 | Debitorenliste | Listet Debitorenstammdaten anhand von Selektionskriterien auf. |
| S_ALR_87012176 | Fälligkeitsanalyse Debitoren | Analysiert die offenen Debitorenposten nach Fälligkeitsraster (z.B. 0-30 Tage, 31-60 Tage überfällig). |
| S_ALR_87012199 | Anzahlungsliste Debitoren | Zeigt erhaltene Anzahlungen von Debitoren (Sonderhauptbuchvorgänge) an. |
| S_ALR_87012173 | Debitoren Saldenliste OPOS | Zeigt die offenen Posten von Debitoren zu einem Stichtag an. |
| S_ALR_87012186 | Debitoren Umsatzliste | Zeigt die gebuchten Umsätze (Rechnungen, Gutschriften) pro Debitor für einen Zeitraum an. |
Integration MM (MM-FI-Integration)
| Transaktionscode | Beschreibung (Kurz) | Ausführliche Beschreibung |
|---|---|---|
| MM-Seitige Grundeinstellungen (Auswahl) | ||
| OX01 | Einkaufsorganisation Buchungskreis zuordnen | Verknüpft eine Einkaufsorganisation mit einem oder mehreren Buchungskreisen (nicht direkt, sondern über Werk-Zuordnung). Definition der Einkaufsorganisation selbst ist OX08. |
| OX10 | Werk definieren / anzeigen | Definition oder Anzeige von Werken als logistische Einheiten (Produktionsstätte, Lagerort). |
| OMSY | Buchungskreise für Materialwirtschaft pflegen | Steuert das Buchen in Vorperioden für die Materialwirtschaft (MM) pro Buchungskreis. |
| OIAS | Standort definieren | Definition von Standorten (Locations), z.B. für Adressinformationen in Verbindung mit Werken. |
| OX17 | Einkaufsorganisation Werk zuordnen | Weist einer Einkaufsorganisation ein oder mehrere Werke zu, für die sie beschaffen darf. |
| OX09 | Lagerort pflegen | Definition von Lagerorten innerhalb eines Werkes zur physischen oder logischen Unterteilung von Beständen. |
| OMS2 | Materialarten definieren | Definition von Materialarten (z.B. ROH, FERT), die die Eigenschaften und Verwendung eines Materials steuern (Kontenfindung, Bestandsführung etc.). |
| OX08 | Einkaufsorganisation pflegen | Definition der Einkaufsorganisationen als organisatorische Einheiten für den Einkauf. |
| OX18 | Werk Buchungskreis zuordnen | Verknüpft ein Werk eindeutig mit einem Buchungskreis; bestimmt die bilanzielle Zugehörigkeit der Bestände im Werk. |
| OMR6 | Toleranzgrenzen für Preisabweichungen (Re.Prüf.) | Definiert erlaubte Abweichungen (prozentual/absolut) zwischen Bestellpreis und Rechnungspreis bei der Rechnungsprüfung (MIRO). |
| FBN1 | Define Number Ranges – 50 & 51 | (Siehe Hauptbuch) Definition der Nummernkreise für Materialbelege (NrKr 50) und Buchhaltungsbelege aus MM (NrKr 51, falls abweichend). |
| OMBH | Standardwerte für Inventur festlegen | Einstellungen für die Inventurabwicklung (z.B. Buchungstoleranzen). |
| OMC0 | Toleranzgrenzen für Wareneingänge | Definiert erlaubte Über-/Unterlieferungstoleranzen beim Wareneingang (MIGO). |
| OMR2 | Standardwerte für Steuerkennzeichen (Re.Prüf.) | Legt fest, wie das Steuerkennzeichen bei der Rechnungsprüfung (MIRO) vorgeschlagen wird (z.B. aus Bestellung). |
| OMRX | Kreditorspezifische Toleranzen konfigurieren | Ermöglicht die Definition abweichender Toleranzgrenzen für die Rechnungsprüfung für einzelne Kreditoren. |
| OMRV | Automatische Statusänderung definieren (Re.Prüf.) | (OBSOLET?) Einstellungen zur automatischen Statusänderung von Rechnungen (selten verwendet). |
| MM01 | Materialstamm anlegen | Zentrale Transaktion zur Anlage eines Materialstammsatzes mit verschiedenen Sichten (Grunddaten, Einkauf, Buchhaltung, Lager etc.). |
| OMSK | Bewertungsklassen definieren | Definiert Bewertungsklassen, die Materialien mit gleicher Kontenfindung gruppieren und im Materialstamm (Buchhaltungssicht) zugeordnet werden. |
| XK01 | Kreditorenstamm anlegen | (Siehe Kreditoren) Anlage des Lieferantenstamms, der für Bestellungen benötigt wird. |
| FS00 | Sachkonten anlegen (z.B. Bestand, GR/IR, Preisdiff.) | (Siehe Hauptbuch) Anlage der Sachkonten für Bestandsbewertung (Rohstoffe, Fertigwaren), Wareneingangs-/Rechnungseingangs-Verrechnung (GR/IR) und Preisdifferenzen. |
| OMWD | Bewertungsbereiche gruppieren | Gruppiert Werke (Bewertungsbereiche) mit der gleichen Kontenfindung für Materialbewegungen. |
| OBYC | Automatische Buchungen konfigurieren (MM-Kontenfind.) | Zentrale Customizing-Transaktion zur Definition der Sachkontenfindung für Materialbewegungen basierend auf Vorgangsschlüssel, Bewertungsmodifikator und Bewertungsklasse. |
| OMWN | Kontengruppierung für Bewegungsarten definieren | Weist den MM-Bewegungsarten Kontomodifikationsschlüssel zu, die in OBYC zur feineren Kontenfindung genutzt werden. |
| MM-FI Ablauf (Beispiel) | ||
| F-53 | Zahlung an Kreditor – Ausgangszahlung | (Siehe Kreditoren) Bezahlung der kreditorischen Rechnung aus der Rechnungsprüfung. |
| ME21N | Bestellung anlegen | Erfassung einer Bestellung beim Lieferanten (Kreditor) für ein Material. |
| MIRO | Rechnungsprüfung / Rechnungseingang | Erfassung der eingehenden Kreditorenrechnung mit Bezug zur Bestellung; löst Buchungen im FI aus (Kreditor an GR/IR). |
| MIGO | Wareneingang zur Bestellung | Erfassung des Wareneingangs zum Material mit Bezug zur Bestellung; löst Buchungen im FI aus (Bestand an GR/IR). |
Integration SD/FI (SD-FI-Integration)
| Transaktionscode | Beschreibung (Kurz) | Ausführliche Beschreibung |
|---|---|---|
| SD-Seitige Grundeinstellungen (Auswahl) | ||
| OX10 | Auslieferungswerke für Steuerfindung definieren | (Siehe MM) Definition von Werken, die auch als Auslieferungswerke im SD dienen und für die Steuerfindung relevant sind. |
| OVXB | Sparten definieren | Definition von Sparten zur Produktgruppierung im Vertrieb (z.B. Fahrräder, Ersatzteile). |
| OVL2 | Versandstelle zuordnen | Zuordnung von Versandstellen zu Werken und Ladegruppen; bestimmt, von wo aus geliefert werden kann. |
| OVX5 | Verkaufsorganisation definieren | Definition der Verkaufsorganisationen als organisatorische Einheiten, die für den Verkauf von Produkten/Dienstleistungen verantwortlich sind. |
| OVX6 | Verkaufsorganisation – Vertriebsweg – Werk zuordnen | Verknüpft eine Kombination aus Verkaufsorganisation und Vertriebsweg mit einem oder mehreren Werken, aus denen geliefert werden darf. |
| OVXI | Vertriebswege definieren | Definition der Kanäle, über die Produkte verkauft werden (z.B. Großhandel, Einzelhandel, Online). |
| OVXC | Versandstelle Werk zuordnen | Weist einem Werk eine oder mehrere Versandstellen zu, von denen aus Waren versendet werden können. |
| OVXD | Versandstellen definieren | Definition der physischen oder logischen Orte, an denen die Versandaktivitäten stattfinden. |
| OMJ7 | Geschäftsbereich Werk/Bewertungsbereich & Sparte zuordnen | Ordnet einer Kombination aus Werk (oder Bewertungsbereich) und Sparte einen Geschäftsbereich für automatische Kontierungen zu (relevant bei klassischem GB). |
| OVX3 | Verkaufsorganisation Buchungskreis zuordnen | Weist eine Verkaufsorganisation eindeutig einem Buchungskreis zu. |
| OVF0 | Geschäftsbereich Werk & Sparte zuordnen (Kontierung) | Alternative Transaktion zur Geschäftsbereichsfindung bei Kontierungen aus dem SD (relevant bei klassischem GB). |
| OVXK | Vertriebsweg Verkaufsorganisation zuordnen | Ordnet einer Verkaufsorganisation einen oder mehrere Vertriebswege zu. |
| OVXA | Sparte Verkaufsorganisation zuordnen | Ordnet einer Verkaufsorganisation eine oder mehrere Sparten zu (bildet mit VerkOrg+VertrWeg den Vertriebsbereich). |
| FBN1 | Nummernkreise definieren – 48 & 49 | (Siehe Hauptbuch) Definition der Nummernkreise für SD-Fakturabelege (NrKr 49) und Buchhaltungsbelege aus SD (NrKr 48, falls abweichend). |
| OVKK | Preisfindung definieren und zuordnen | Zentrale Customizing-Transaktion für die Preisfindung im SD; Definition von Kalkulationsschemata und Zuordnung zu Vertriebsbereichen/Belegarten. |
| OVXG | Vertriebsbereich einrichten | Kombiniert Verkaufsorganisation, Vertriebsweg und Sparte zu einem gültigen Vertriebsbereich. |
| OVK1 | Steuerfindung Regeln definieren | Definiert Regeln zur Ermittlung des relevanten Steuerkennzeichens im SD-Beleg basierend auf Land, Steuerklassifikation von Kunde und Material. |
| Integration FI-SD | ||
| MM01 | Fertigwaren Materialstamm anlegen | (Siehe MM) Anlage des Materialstamms für das verkaufte Produkt (Fertigware) mit Vertriebs- und Buchhaltungssichten. |
| XD01 | Debitorenstamm anlegen | (Siehe Debitoren) Anlage des Kundenstammsatzes mit Vertriebs- und Buchungskreissichten. |
| VKOA | Sachkonten zuordnen (SD-Kontenfindung) | Zentrale Customizing-Transaktion zur Definition der Erlös- und sonstigen Kontenfindung für Fakturabelege basierend auf Kontenfindungsgruppen, Material etc. |
| VK11 | Konditionssätze anlegen (Preis/Steuer) - PR00 & MWST | Anlage von Konditionssätzen für Preisfindung (z.B. Materialpreis PR00) und Steuerfindung (z.B. Steuerklassifikation MWST). |
| FS00 | Sachkonten anlegen: Rohstoffverbrauch, Umsatz | (Siehe Hauptbuch) Anlage der Sachkonten für Erlöse aus Verkauf und (falls relevant für CO-PA) Kosten des Umsatzes (z.B. Verbrauch Fertigware). |
| SD-FI Ablauf (Beispiel) | ||
| VA01 | Kundenauftrag anlegen | Erfassung des Kundenauftrags im SD. Löst normalerweise keine direkte FI-Buchung aus (außer bei Anzahlungen). |
| F-28 | Zahlungseingang von Kunden | (Siehe Debitoren) Buchung des Zahlungseingangs zur Begleichung der Debitorenrechnung. |
| VF01 | Fakturabeleg erstellen | Erzeugt eine Faktura (Rechnung, Gutschrift) basierend auf einem Kundenauftrag oder einer Lieferung; löst Buchungen im FI aus (Debitor an Erlös/Steuer). |
| VL01N | Auslieferung anlegen | Erfassung der Auslieferung im SD zur Initiierung des Warenausgangs. |
| VL02N | Auslieferung ändern / Warenausgang buchen | Buchung des Warenausgangs zur Auslieferung; reduziert den Bestand und löst Buchungen im FI aus (Kosten des Umsatzes an Bestand). |
| VF31 | Faktura drucken / Nachrichtenausgabe | Programm zum Sammeldruck oder zur Übermittlung von Fakturabelegen. |
| MB1C | Wareneingang für Initialbestand | (Nicht direkt SD-Flow) Transaktion zur Buchung sonstiger Wareneingänge, z.B. zur Initialisierung von Beständen. |
Controlling (CO) - Übergreifende Einstellungen & Kostenarten
| Transaktionscode | Beschreibung (Kurz) | Ausführliche Beschreibung |
|---|---|---|
| Grundeinstellungen CO | ||
| OKKP | Komponenten aktivieren / Steuerungsindikatoren / Zuordnung KOKRS-BUKRS | Zentrale CO-Customizing-Transaktion: Aktiviert CO-Komponenten (Kostenstellen, Aufträge etc.), setzt Steuerungsindikatoren und ordnet Buchungskreise einem Kostenrechnungskreis zu. |
| OKEQ | Versionen pflegen | Definition von Plan- und Ist-Versionen im Controlling zur Abbildung unterschiedlicher Szenarien oder Datenstände. |
| OKP1 | Periode sperren/entsperren | Sperrt oder gibt Buchungsperioden für verschiedene CO-Vorgänge (z.B. Planbuchung, Istbuchung) frei. |
| OX06 | Kostenrechnungskreis pflegen | Definition des Kostenrechnungskreises als höchste Organisationseinheit im Controlling, legt Basisparameter wie Währung und Kontenplan fest. |
| OKKS | Kostenrechnungskreis setzen | Setzt den aktiven Kostenrechnungskreis für die aktuelle Benutzersitzung. |
| KANK | Nummernkreise für CO-Belege pflegen | Definition und Pflege der Nummernkreisintervalle für Belege, die innerhalb des Controllings gebucht werden. |
| Kostenartenrechnung | ||
| KA06 | Sekundäre Kostenart anlegen | Anlage einer sekundären Kostenart, die nur im Controlling verwendet wird (z.B. für Umlagen, innerbetriebliche Leistungsverrechnung). |
| FS00 | Primäre Kostenart anlegen (im FI-Bereich) | (Siehe Hauptbuch) Anlage eines Sachkontos im FI, das auch als primäre Kostenart im CO verwendet wird (GuV-Konten). |
| OKB2 | Vorschlagseinstellungen Kostenarten | Definiert Vorschlagswerte für die automatische Anlage von primären Kostenarten aus Sachkonten. |
| KAH1 | Kostenartengruppe anlegen/ändern | Erstellt oder bearbeitet hierarchische Gruppen von Kostenarten für Reporting- und Verarbeitungszwecke (z.B. Planung, Umlage). |
| KA01 | Primäre Kostenart anlegen (im CO-Bereich) | Anlage der Controlling-spezifischen Daten für eine bereits im FI angelegte primäre Kostenart. |
| OKB3 | Batch-Input Mappe für Kostenarten erstellen | Erzeugt eine Batch-Input-Mappe zur Massenanlage von primären Kostenarten basierend auf Sachkonten. |
| SM35 | Batch-Input Mappe abspielen | (Siehe Technik) Ausführung der mit OKB3 erstellten Mappe zur automatischen Anlage der Kostenarten. |
| (Kostenartentypen) | 1: Primärkosten; 11: Erlöse; 21: Innenauftragsabrechnung; 41: Gemeinkosten (Verrechn.); 42: Umlage; 43: Innerbetriebl. Leistungsverrechnung | Information: Überblick über wichtige Kostenartentypen und ihre Verwendung im CO. |
| Abstimmledger (Klassisch) | ||
| OBYB | Abstimmkonten für Abstimmbuchung definieren | (Klassisches Abstimmledger) Definition der Konten für die Buchung von Differenzen zwischen FI und CO bei buchungskreisübergreifenden CO-Buchungen. |
| KALC | Abstimmbuchung ausführen | (Klassisches Abstimmledger) Startet den Lauf zur Ermittlung und Buchung von Abstimmbuchungen zwischen FI und CO. |
| KALA | Abstimmledger aktivieren | (Klassisches Abstimmledger) Aktiviert das Abstimmledger für den Kostenrechnungskreis. |
| OK13 | Nummernkreise für Abstimmledger-Belege pflegen | (Klassisches Abstimmledger) Definition der Nummernkreise für die durch KALC erzeugten Abstimmbelege. |
| KALB | Abstimmledger deaktivieren | (Klassisches Abstimmledger) Deaktiviert das Abstimmledger. |
Hinweis: Das klassische Abstimmledger ist in S/4HANA durch die “Kontenbasierte Ergebnisrechnung” und die Universal Journal Architektur weitgehend obsolet geworden.
Kostenstellenrechnung
| Transaktionscode | Beschreibung (Kurz) | Ausführliche Beschreibung |
|---|---|---|
| Grundeinstellungen & Stammdaten | ||
| KSB5 | Kostenrechnungsbelege anzeigen | Zeigt Belege an, die im Controlling (speziell Kostenstellenrechnung) gebucht wurden. |
| KS01 | Kostenstelle anlegen | Anlegen einer Kostenstelle als Organisationseinheit im Controlling, die Kosten sammelt und der Verantwortung zugeordnet ist. |
| OKEON | Standardhierarchie Kostenstellen ändern | Pflege der Standardhierarchie, die alle Kostenstellen eines Kostenrechnungskreises in einer Baumstruktur organisiert. |
| KSH1 | Kostenstellengruppe anlegen/ändern | Erstellt oder bearbeitet alternative, hierarchische Gruppen von Kostenstellen für Reporting- und Verarbeitungszwecke (Planung, Umlage etc.). |
| OKENN | Standardhierarchie Kostenstellen anzeigen | Anzeige der Standardhierarchie der Kostenstellen. |
| Ist-Buchungen & Korrekturen | ||
| F-02 / FB50 etc. | Buchung von Transaktionen im FI | (Siehe Hauptbuch) Normale FI-Buchungen auf primäre Kostenarten mit Angabe einer Kostenstelle als Kontierungsobjekt. |
| KB61 | CO Einzelposten umbuchen | Umbuchung einzelner Ist-Einzelposten von einer Kostenstelle/Kostenart auf eine andere (mit Bezug zum Originalbeleg). |
| KSB1 | Kostenstellen Einzelposten Ist anzeigen | Bericht zur Anzeige der Ist-Einzelposten (Herkunft FI oder CO), die auf eine oder mehrere Kostenstellen gebucht wurden. |
| KB11N | Kosten manuell umbuchen | Manuelle Umbuchung von Ist-Kosten zwischen verschiedenen Kontierungsobjekten (z.B. Kostenstelle auf Innenauftrag), erzeugt reinen CO-Beleg. |
| Planung | ||
| KP06 | Kostenstellenplanung Kosten/Leistungsaufnahme | Erfassung von Plankosten und/oder geplanter Leistungsaufnahme auf Kostenstellen pro Kostenart und Periode. |
| S_ALR_87013611 | Kostenstellen: Abweichung Ist/Plan | Standardbericht zum Vergleich von Ist-Kosten und Plan-Kosten auf Kostenstellenebene und zur Analyse von Abweichungen. |
| Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (ILV) | ||
| KL01 | Leistungsart anlegen | Anlage einer Leistungsart zur Messung und Verrechnung von innerbetrieblichen Leistungen (z.B. Maschinenstunden, Beratungsstunden). |
| KB21N | Leistungsverrechnung direkt erfassen | Manuelle Erfassung und Verrechnung einer erbrachten Leistung von einer Sender-Kostenstelle/Leistungsart auf einen Empfänger (Kostenstelle, Auftrag etc.). |
| KLH1 | Leistungsartengruppe anlegen/ändern | Erstellt oder bearbeitet hierarchische Gruppen von Leistungsarten. |
| KP26 | Leistungstarife planen | Planung der Tarife (Preise) pro Leistungsart und Kostenstelle, die für die Verrechnung verwendet werden (manuell oder iterativ ermittelt). |
| Statistische Kennzahlen | ||
| KK01 | Statistische Kennzahl anlegen | Anlage einer statistischen Kennzahl (z.B. Anzahl Mitarbeiter, Quadratmeter) zur Verwendung als Bezugsbasis in Verteilungen oder Umlagen. |
| KB31N | Statistische Kennzahlen erfassen | Erfassung von Ist-Werten für statistische Kennzahlen auf Kostenstellen oder anderen Objekten. |
| KBH1 | Stat. Kennzahlengruppe anlegen/ändern | Erstellt oder bearbeitet hierarchische Gruppen von statistischen Kennzahlen. |
| Periodische Umbuchungen | ||
| KSU5 | Ist-Umlage ausführen | Startet den Umlagezyklus, um gesammelte Ist-Kosten von Senderkostenstellen/-arten auf Empfängerkostenstellen basierend auf Bezugsgrößen zu verteilen. |
| KSU1 | Ist-Umlage Zyklus anlegen | Definition eines Umlagezyklus mit Senderregeln, Empfängerregeln und Umlageschlüsseln (Bezugsbasen). |
| KA06 | Sekundäre Kostenart – 42 (Umlage) anlegen | (Erneut KA06) Anlage der Umlagekostenart (Typ 42), über die die Umlage technisch gebucht wird. |
| KSV5 | Ist-Verteilung ausführen | Startet den Verteilungszyklus, um Ist-Kosten unter der ursprünglichen Kostenart von Senderkostenstellen auf Empfängerkostenstellen zu verteilen. |
| KSV1 | Ist-Verteilung Zyklus anlegen | Definition eines Verteilungszyklus mit Senderregeln, Empfängerregeln und Verteilungsschlüsseln. |
Innenaufträge
| Transaktionscode | Beschreibung (Kurz) | Ausführliche Beschreibung |
|---|---|---|
| Grundeinstellungen & Stammdaten | ||
| KOT2 / KOT2_OPA | Innenauftragsart pflegen | Definition von Auftragsarten (z.B. Marketingkampagne, IT-Projekt), die Nummernkreise, Statusprofile, Abrechnungsprofile etc. für Innenaufträge steuern. |
| KO01 / KO04 | Innenauftrag anlegen / ändern | Anlegen (KO01) oder Ändern (KO04) eines einzelnen Innenauftrags zur Planung, Sammlung und Abrechnung von Kosten für spezifische Maßnahmen oder Projekte. |
| KOH1 | Innenauftragsgruppe anlegen/ändern | Erstellt oder bearbeitet hierarchische Gruppen von Innenaufträgen für Reporting- und Verarbeitungszwecke. |
| OKO6 | Abrechnungsschema pflegen | Definition von Schemata, die festlegen, welche Kostenarten auf welche Empfängertypen (Kostenstelle, Sachkonto etc.) abgerechnet werden dürfen. |
| KANK | Nummernkreise für CO-Belege pflegen – KOAO | (Erneut KANK) Speziell Pflege des Nummernkreises für Abrechnungsbelege von Innenaufträgen (Objekt KOAO). |
| OKO7 | Abrechnungsprofil pflegen | Definition von Profilen, die steuern, wie Aufträge abgerechnet werden (zulässige Empfänger, Abrechnungsschema, Aufteilungsregeln etc.). |
| KO8N | Nummernkreise für Abrechnungsbelege pflegen | Alternative Transaktion zur Pflege von Nummernkreisen speziell für Abrechnungsbelege. |
| KA06 | Abrechnungskostenart – 21 anlegen | (Erneut KA06) Anlage der Abrechnungskostenart (Typ 21), über die die Abrechnung von Innenaufträgen auf andere CO-Objekte (z.B. Kostenstellen) erfolgt. |
| Ist-Buchungen & Korrekturen | ||
| F-02 / FB50 etc. | Buchung von Transaktionen im FI | (Siehe Hauptbuch) Normale FI-Buchungen auf primäre Kostenarten mit Angabe eines Innenauftrags als Kontierungsobjekt. |
| KB11N | Kosten manuell umbuchen | (Siehe Kostenstellen) Manuelle Umbuchung von Ist-Kosten auf oder von Innenaufträgen. |
| KB61 | CO Einzelposten umbuchen | (Siehe Kostenstellen) Umbuchung einzelner Ist-Einzelposten auf oder von Innenaufträgen. |
| Planung | ||
| KPF6 | Innenauftragsplanung Kosten/Leistungsaufnahme | Erfassung von Plankosten auf Innenaufträgen pro Kostenart und Periode. |
| S_ALR_87012993 | Aufträge: Abweichung Ist/Plan | Standardbericht zum Vergleich von Ist-Kosten und Plan-Kosten auf Innenauftragsebene und zur Analyse von Abweichungen. |
| Abrechnung | ||
| KO02 | Innenauftrag ändern (Abrechnungsregel pflegen) | Pflege der Abrechnungsregel(n) im Innenauftragsstamm, die festlegen, wohin (Empfänger) und wie (prozentual/äquivalent) der Auftrag abgerechnet wird. |
| KO88 | Innenauftrag Einzelabrechnung | Führt die periodische oder abschließende Abrechnung der auf einem einzelnen Innenauftrag gesammelten Ist-Kosten auf die definierten Empfänger durch. |
| KO8G | Innenauftrag Sammelabrechnung | Führt die Abrechnung für mehrere Innenaufträge gleichzeitig anhand von Selektionskriterien durch. |
| Reporting | ||
| KOB1 | Aufträge Einzelposten Ist anzeigen | Bericht zur Anzeige der Ist-Einzelposten, die auf einen oder mehrere Innenaufträge gebucht wurden. |
Profitcenter-Rechnung (Klassisch / EC-PCA)
| Transaktionscode | Beschreibung (Kurz) | Ausführliche Beschreibung |
|---|---|---|
| Grundeinstellungen & Stammdaten | ||
| KE59 | Dummy Profitcenter anlegen | Anlegen eines Dummy-Profitcenters, auf das alle Buchungen kontiert werden, für die keine explizite Profitcenter-Ableitung möglich ist. |
| 3KEI / 3KEH | Vorschlags-Profitcenter / Zusätzliche Bilanz-/GuV-Konten für PCA | Customizing zur Definition von Ableitungsregeln oder Standard-Profitcentern für Buchungen auf bestimmte Konten, die automatisch ins PCA übernommen werden sollen. |
| 1KE1 | Anzeigeeinstellungen Profitcenter-Rechnung | (OBSOLET?) Einstellungen zur Anzeige von Profitcenter-Daten. |
| KE51 | Profitcenter anlegen | Anlegen eines Profitcenters als Organisationseinheit zur internen Ergebnisrechnung und Steuerung von Verantwortungsbereichen. |
| 1KEF | Steuerparameter für Istdaten setzen | Aktiviert die Übernahme von Ist-Buchungen in die Profitcenter-Rechnung (EC-PCA) für einen Kostenrechnungskreis und legt das Startjahr fest. |
| KCH1 | Profitcenter-Gruppe anlegen/ändern | Erstellt oder bearbeitet hierarchische Gruppen von Profitcentern für Reporting und Verarbeitungszwecke. |
| 0KE5 | Kostenrechnungskreis-Einstellungen pflegen | Zentrale Einstellungen für die Profitcenter-Rechnung im Kostenrechnungskreis (z.B. Währung, Dummy-PC, Hierarchie). |
| GB02 | Nummernkreise für lokale Belege (PCA) pflegen | Definition der Nummernkreise für Belege, die ausschließlich in der Profitcenter-Rechnung (EC-PCA) erzeugt werden (z.B. durch Verteilungen/Umlagen im PCA). |
| KCH5N | Standardhierarchie Profitcenter ändern | Pflege der Standardhierarchie, die alle Profitcenter eines Kostenrechnungskreises in einer Baumstruktur organisiert. |
| KCH6N | Standardhierarchie Profitcenter anzeigen | Anzeige der Standardhierarchie der Profitcenter. |
| OKB9 | Automatische Kontierungsfindung pflegen | Definiert Vorschlagskontierungen (Kostenstelle, Auftrag, Profitcenter etc.) für primäre Kostenarten, die bei Buchungen ohne explizite CO-Kontierung verwendet werden. |
| OKEQ | Planversionen pflegen | (Siehe CO-Übergreifend) Definition von Planversionen, die auch für die Profitcenter-Planung verwendet werden. |
| Ist-Buchungen & Übernahmen | ||
| 1KEK | Forderungen/Verbindlichkeiten im PCA übernehmen | Periodischer Lauf zur Verteilung von Forderungen und Verbindlichkeiten aus dem FI (von Abstimmkonten) auf die zugehörigen Profitcenter basierend auf den Ursprungsbuchungen. |
| KE5Z | Profitcenter Ist-Einzelposten anzeigen | Bericht zur Anzeige der Einzelposten, die in die Profitcenter-Rechnung (EC-PCA) gebucht wurden. |
| 9KE0 | Buchung Profitcenter-Rechnung | Manuelle Buchung eines Belegs direkt in der Profitcenter-Rechnung (EC-PCA), z.B. für Korrekturen. |
| Planung | ||
| 7KE1 | Planung GuV-Positionen pro Profitcenter | Erfassung von Planwerten für GuV-Konten (Kostenarten/Erlösarten) auf Profitcentern. |
| 7KE3 | Planung Bilanzpositionen pro Profitcenter | Erfassung von Planwerten für Bilanzkonten auf Profitcentern. |
| Periodische Verrechnungen (EC-PCA) | ||
| 3KE1 | Ist-Umlage Zyklus für EC-PCA anlegen | Definition eines Umlagezyklus speziell für die Verrechnung von Ist-Kosten/Erlösen zwischen Profitcentern in EC-PCA. |
| KA06 | Umlagekostenart anlegen | (Erneut KA06) Anlage einer sekundären Kostenart (Typ 42) für die PCA-Umlage. |
| 3KE5 | Ist-Umlage für EC-PCA ausführen | Startet den definierten Umlagezyklus zur Verrechnung zwischen Profitcentern in EC-PCA. |
| 4KE1 | Ist-Verteilung Zyklus für EC-PCA anlegen | Definition eines Verteilungszyklus speziell für die Verrechnung von Ist-Kosten/Erlösen zwischen Profitcentern unter der Original-Kosten-/Erlösart in EC-PCA. |
| 4KE5 | Ist-Verteilung für EC-PCA ausführen | Startet den definierten Verteilungszyklus zur Verrechnung zwischen Profitcentern in EC-PCA. |
| Abschluss & Reporting (EC-PCA) | ||
| 2KES | Saldenvortrag in EC-PCA | Überträgt die Salden der Profitcenter (Bilanzkonten) in das neue Geschäftsjahr innerhalb von EC-PCA. |
| 9KE9 | Profitcenter-Beleg anzeigen | Anzeige eines spezifischen Belegs, der in der Profitcenter-Rechnung (EC-PCA) gebucht wurde. |
| S_ALR_87013326 | PCA: Abweichung Ist/Plan GuV-Positionen | Standardbericht zum Vergleich von Ist- und Planwerten für GuV-Positionen auf Profitcentern. |
| S_ALR_87013336 | PCA: Abweichung Ist/Plan Bilanzpositionen | Standardbericht zum Vergleich von Ist- und Planwerten für Bilanzpositionen auf Profitcentern. |
| F.16 / FAGLGVTR | Saldenvortrag Sachkonten (FI) | (Siehe Abschluss) Der FI-Saldenvortrag ist Voraussetzung für korrekte Anfangsbestände im PCA. |
| FSE2 | Bilanz-/GuV-Struktur ändern | (Siehe Abschluss) Pflege der Struktur, die auch für PCA-Berichte genutzt werden kann. |
Hinweis: Die klassische Profitcenter-Rechnung (EC-PCA) ist in SAP S/4HANA durch die kontenbasierte Ergebnisrechnung und die Funktionalität im Universal Journal abgelöst bzw. integriert worden. Viele der oben genannten EC-PCA-spezifischen Transaktionen sind unter S/4HANA weniger relevant oder obsolet.