Remarque : La “Description détaillée” est basée sur l’utilisation typique du TCode. Le fonctionnement exact peut varier selon les paramètres du système (Customizing).
Codes de transaction SAP FICO (TCodes)
Les codes de transaction SAP FICO (TCodes) sont des raccourcis essentiels dans les modules Finances (FI) et Contrôle de gestion (CO) de SAP ERP. Ces codes permettent un accès rapide à diverses fonctionnalités et optimisent ainsi les processus financiers et les processus décisionnels.
Comptabilité générale : Paramètres de base
| Code de transaction | Description (Courte) | Description détaillée |
|---|---|---|
| Structure organisationnelle | ||
| OX03 | Créer domaine d’activité | Sert à définir des domaines d’activité comme unités organisationnelles pour les rapports internes (par ex. par divisions ou régions). |
| OX02 | Créer société | Crée une entité juridiquement indépendante et établissant un bilan (société) dans le système SAP. |
| OX15 | Créer groupe | Définit la plus haute unité organisationnelle, souvent le groupe, qui peut englober plusieurs sociétés. |
| OX16 | Affecter société au groupe | Lie une société à un groupe supérieur (groupe consolidé). |
| Exercice | ||
| OB37 | Affecter variante d’exercice à la société | Affecte à une société une variante d’exercice définie (année calendaire, année décalée). |
| OB29 | Créer variante d’exercice | Définit la structure d’un exercice (nombre de périodes, périodes spéciales, dépendance à l’année). |
| Plan comptable | ||
| OB53 | Définir compte de report à nouveau | Définit sur quel compte général le bénéfice ou la perte est reporté en fin d’année. |
| OB13 | Créer plan comptable | Crée un plan comptable comme répertoire de tous les comptes généraux utilisés par une ou plusieurs sociétés. |
| OBD4 | Définir groupes de comptes | Définit des groupes de comptes généraux avec les mêmes propriétés (par ex. intervalle de numéros, statut de zone). |
| OB62 | Affecter plan comptable à la société | Affecte à une société un plan comptable opérationnel et éventuellement un plan comptable de groupe. |
| Périodes comptables | ||
| OBBP | Affecter variante de périodes comptables à la société | Lie une société à une variante pour contrôler les périodes comptables ouvertes et fermées. |
| OBBO | Définir variante de périodes comptables | Crée une variante qui détermine quelles périodes sont comptabilisables pour quels types de comptes. |
| OB52 | Ouvrir et fermer périodes comptables | Gestion du contrôle des périodes ; ici les périodes sont libérées ou bloquées pour la comptabilisation. |
| Types de documents et intervalles de numéros | ||
| FBN1 | Définir intervalles de numéros | Création et gestion des intervalles de numéros pour les documents comptables. |
| OBA7 | Définir types de documents | Définit des types de documents (par ex. KR pour facture fournisseur) qui classifient les écritures et contrôlent les intervalles de numéros/statuts de zones. |
| Tolérances | ||
| OB57 | Affecter groupes de tolérance utilisateurs | Affecte les utilisateurs SAP à un groupe de tolérance pour les comptables, qui définit les limites de comptabilisation et de paiement. |
| OBA4 | Définir groupes de tolérance pour employés | Définit les limites de montants pour les écritures et différences de paiement qu’un employé (comptable) peut traiter. |
| OBA0 | Définir groupes de tolérance pour comptes généraux | Définit les différences autorisées lors du lettrage de comptes généraux (rarement utilisé). |
| Statut de zone | ||
| OBC5 | Affecter variantes de statut de zone à la société | Affecte à une société une variante de statut de zone qui contrôle quelles zones sont visibles/obligatoires lors de la comptabilisation. |
| OBC4 | Définir variantes de statut de zone | Crée des variantes avec des groupes de statuts de zones qui contrôlent la présentation des masques de comptabilisation par compte général/clé de comptabilisation. |
| Schémas de calcul | ||
| OBBG | Affecter schéma de calcul au pays | Affecte à un pays un schéma fiscal (schéma de calcul pour la détermination de la TVA). |
| Paramètres globaux | ||
| OBY6 | Saisir paramètres globaux | Vue d’ensemble centrale et gestion des paramètres globaux importants pour une société (par ex. plan comptable, exercice). |
| Paramètres devises étrangères | ||
| OB08 | Saisir taux de change | Gestion des taux de change entre différentes devises pour un type de cours et une date de validité donnés. |
| OBBS | Définir relations de conversion pour conversion de devises | Définit les rapports (par ex. 1:1, 1:100) pour la conversion entre paires de devises. |
| OBA7 | Définir type de cours proposé dans le type de document | (De nouveau OBA7) Ici est défini par type de document un type de cours standard (par ex. ‘M’ pour cours moyen). |
| OB07 | Vérifier types de cours | Vue d’ensemble et définition des différents types de cours (par ex. cours moyen, cours achat, cours vente). |
| Création de comptes généraux | ||
| FS00 | Créer compte général de manière centralisée | Transaction centrale pour la création et la gestion des données de base des comptes généraux (données plan comptable et société). |
| FSS0 | Créer compte général au niveau société | Création/gestion des données spécifiques d’un compte général pour une société déterminée. |
| FSP0 | Créer compte général au niveau plan comptable | Création/gestion des données générales liées au plan comptable d’un compte général. |
Comptabilisation de documents et autres transactions
| Code de transaction | Description (Courte) | Description détaillée |
|---|---|---|
| Comptabilisation de documents | ||
| F-07 | Comptabiliser sortie de fonds pour comptes généraux | Comptabilisation manuelle d’un paiement du compte bancaire vers un compte général (sans fournisseur/client), par ex. pour frais. |
| FBL3N | Afficher soldes de comptes généraux pour comptes gérés en OP | Affiche les écritures individuelles d’un ou plusieurs comptes généraux, particulièrement utile pour les comptes gérés en postes ouverts. |
| FB50 | Comptabilisation compte général – Transaction Enjoy | Transaction moderne et conviviale pour la saisie d’écritures purement générales (sans clients/fournisseurs). |
| FB03 | Afficher document | Affichage d’un document comptable enregistré à partir de son numéro de document. |
| FBR2 | Comptabiliser document avec référence à un autre document | Crée un nouveau document en copiant un document existant comme modèle (par ex. pour extourne avec référence). |
| FS10N | Afficher soldes de comptes généraux | Affiche les soldes cumulés (débit, crédit, solde) par période comptable pour un ou plusieurs comptes généraux. |
| FB02 | Modifier document | Permet la modification de certaines zones dans un document enregistré dans l’en-tête ou les postes (par ex. référence, texte). |
| F-02 | Comptabiliser document compte général | Transaction classique pour la saisie d’écritures purement générales (sans clients/fournisseurs). |
| Activation affichage postes individuels | ||
| FS00 | Débloquer compte général | (De nouveau FS00) Ici un compte général est à nouveau libéré pour les écritures (par ex. après gestion données de base). |
| SE38 | Exécuter programme “RFSEPA01” pour activer postes individuels | Lance l’éditeur ABAP pour exécuter des rapports ; ici spécifiquement pour l’activation ultérieure de l’affichage des postes individuels. |
| FS00 | Bloquer compte général | (De nouveau FS00) Ici un compte général est bloqué pour les écritures (par ex. pendant modifications données de base). |
| FS00 | Indicateur “Affichage postes individuels” dans le compte G/L | (De nouveau FS00) Définition de l’indicateur dans les données de base du compte général pour activer l’affichage des postes individuels (FBL3N). |
| Autres transactions | ||
| OB41 | Définir clés de comptabilisation | Définit les clés de comptabilisation (par ex. 40 pour écriture débit compte général) qui contrôlent le type de compte et l’indicateur débit/crédit. |
| FS04 | Afficher modifications dans les données de base compte général | Affiche le protocole de modifications pour une donnée de base de compte général (qui a modifié quoi et quand). |
| OBH1 | Copier intervalles de numéros d’une société vers une autre | Copie les intervalles de numéros d’une société existante vers une nouvelle (définition d’intervalle uniquement, pas les états). |
| OBH2 | Copier intervalles de numéros d’un exercice vers un autre | Copie les états et intervalles de numéros vers l’exercice suivant (important pour les intervalles de numéros dépendants de l’année). |
| EC01 | Copier paramètres société d’une société vers une autre | Copie les paramètres Customizing (pas les données de base) d’une société source vers une société cible. |
| OY01 | Définir pays – Définir devise locale | Paramètres globaux des pays, y compris la définition de la devise du pays. |
| FB00 | Options de traitement de comptabilisation | Paramètres spécifiques à l’utilisateur pour les transactions comptables (par ex. valeurs par défaut, options d’affichage). |
| OBR1 | Réinitialiser données de mouvement – Supprimer données de mouvement dans société | Supprime tous les documents comptables dans une société (Attention ! Utiliser uniquement dans les systèmes de test !). |
| FKMT | Définir modèle de comptabilisation | Crée des modèles réutilisables pour des écritures complexes ou récurrentes (modèles de comptabilisation). |
| OBY9 | Transporter plan comptable | Crée un ordre de transport pour transporter un plan comptable (données de base comptes généraux) vers un autre système. |
| O7E6 | Définir masques de saisie rapide | Définit des masques d’écran personnalisés pour la saisie rapide de postes de comptes généraux dans FB50/FB60/FB70. |
| OBR2 | Supprimer données de base – Clients, fournisseurs et comptes généraux | Supprime les données de base (clients, fournisseurs, comptes généraux) si aucune donnée de mouvement n’existe (Attention !). |
| OB22 | Définir devises locales supplémentaires pour société | Définit jusqu’à deux devises parallèles supplémentaires (par ex. devise groupe, devise forte) pour une société. |
| OBY7 | Copier plan comptable et déterminations de comptes | Copie les comptes généraux et les paramètres de détermination de comptes (par ex. depuis OBYC) d’un plan comptable vers un autre. |
| OB56 | Définir modèles de texte pour lignes de document | Définit des modèles de textes fréquemment utilisés dans les postes de documents. |
| OBY2 | Copier comptes généraux d’une société vers une autre | Copie les données de base de comptes généraux (données société uniquement) d’une société vers une autre au sein du même plan comptable. |
| GGB0 | Gérer validation | Définit des règles (validations) qui vérifient lors de la comptabilisation de documents si certaines conditions sont remplies. |
| OBY8 | Supprimer plan comptable | Supprime un plan comptable complet (Attention ! Uniquement si plus aucune société n’est affectée). |
| GGB1 | Gérer substitution | Définit des règles (substitutions) qui remplacent ou remplissent automatiquement des valeurs de zones lors de la comptabilisation de documents. |
| OB28 | Activer validation | Active ou désactive les règles de validation définies par société et moment (par ex. en-tête document, poste). |
| FBU3 | Afficher document intercompany | Affiche un document intersociétés (Intercompany) comptabilisé simultanément dans plusieurs sociétés. |
| OBBH | Activer substitution | Active ou désactive les règles de substitution définies par société et moment. |
| OBYA | Définir comptes de compensation pour opérations intersociétés | Définit les comptes de compensation comptabilisés lors d’opérations entre sociétés. |
| Autres transactions – Techniques | ||
| SM35 | Exécuter session batch input | Gestion et exécution de sessions batch input pour la reprise ou le traitement automatisé de données. |
| SE01; SE09; SE10 | Afficher ordre de transport | Outils de gestion des transports pour la gestion des modifications Customizing et Workbench (Afficher, Libérer). |
| SQVI | SAP Quick Viewer | Outil simple pour les utilisateurs pour créer des listes et évaluations en liant des tables (sans ABAP). |
| SM30 | Vue de gestion de table | Gestion directe de valeurs dans les tables de Customizing via des dialogues de gestion générés. |
| SM37 | Afficher jobs de fond | Surveillance et gestion des jobs de fond (programmes planifiés ou en cours d’exécution). |
| SP01 | Afficher ordres de spool | Gestion des ordres de spool (ordres d’impression, listes) générés par le système. |
| SE11 | ABAP Data Dictionary | Outil central pour la définition et la gestion de tables de base de données, types de données, vues, etc. dans le dictionnaire ABAP. |
| SE38 | Éditeur ABAP | Outil pour créer, modifier et exécuter des programmes ABAP (rapports). |
| SE16 / SE16N / SE16H | ABAP Data Browser | Outils pour l’affichage de données directement depuis les tables de base de données. |
| Présaisie de documents (Parquer) | ||
| FBV0 | Afficher / comptabiliser / modifier documents présaisis | Transaction centrale pour le traitement (Afficher, Comptabiliser, Modifier, Supprimer) de documents présaisis. |
| SO00 | SAP Business Workplace / Envoyer message système | Boîte de réception/poste de travail de l’utilisateur ; également pour envoyer des messages système (moins pertinent pour présaisie documents). |
| F-65 | Créer document présaisi | Crée un document comptable avec le statut “présaisi” (parqué), qui n’est pas encore comptabilisé mais contient des données. |
| Retenir documents | ||
| FB11 | Afficher documents retenus | Affiche une liste des documents temporairement retenus (non sauvegardés) par l’utilisateur. |
| F-02 | Créer document retenu : Via menu Document -> Retenir | (De nouveau F-02) Au sein de la transaction de comptabilisation, un document inachevé peut être temporairement “retenu”. |
| SE38 | Exécuter programme “RFTMPBLU” pour convertir documents retenus | Rapport pour la conversion d’anciens documents retenus en documents présaisis (rarement nécessaire). |
| Documents modèles | ||
| F-01 | Créer document modèle | Crée un document modèle comme modèle pour des écritures récurrentes avec comptabilisations fixes mais montants variables. |
| FBR2 | Comptabiliser document avec référence au document modèle (ou) F-02 | Comptabilise un nouveau document en utilisant un document modèle comme modèle (les valeurs peuvent être ajustées). |
| FBM3 | Afficher documents modèles | Affiche les détails d’un document modèle existant. |
| FBN1 | Créer intervalle de numéros “X2” pour documents modèles | (De nouveau FBN1) Création d’un intervalle de numéros spécifique (standard ‘X2’) pour les documents modèles. |
| Documents de régularisation | ||
| F.81 | Extourne document de régularisation | Extourne les écritures de régularisation périodiques créées avec FBS1, typiquement en début de période. |
| FBS1 | Créer document de régularisation | Crée un document de régularisation périodique (par ex. loyer) qui est automatiquement extourné à une date déterminée. |
| Documents permanents | ||
| F.15 | Afficher document permanent | Affiche un document original permanent. |
| F.14 | Comptabilisation de transactions via modèles permanents par batch input | Lance l’exécution pour générer des documents de comptabilisation basés sur les documents originaux permanents. |
| OB32 | Définir règles de modification de documents | Définit quelles zones peuvent être modifiées ultérieurement dans des documents déjà comptabilisés. |
| FBN1 | Créer intervalle de numéros “X1” pour documents permanents | (De nouveau FBN1) Création d’un intervalle de numéros spécifique (standard ‘X1’) pour les documents originaux permanents. |
| FBD2 | Modifier document permanent | Modifie un document original permanent (modèle pour écritures récurrentes avec montants fixes). |
| FBD1 | Créer document permanent | Crée un document original permanent comme modèle pour des écritures régulièrement récurrentes avec montants fixes. |
| Extournes | ||
| FBR2 | Extourne d’un document extourné | (De nouveau FBR2) Est utilisé techniquement pour “extourner” un document d’extourne lui-même (rarement utilisé manuellement). |
| F.80 | Extourne de masse | Permet l’extourne de plusieurs documents simultanément selon des critères de sélection. |
| FBRA | Extourne d’un poste lettré | Annule le lettrage pour des postes lettrés et extourne éventuellement le document de paiement original. |
| F.81 | Extourne de régularisation | (De nouveau F.81) Effectue l’extourne planifié pour les documents de régularisation créés avec FBS1. |
| FB08 | Extourne individuelle | Extourne un seul document comptable non encore lettré. |
| Calcul d’intérêts : Intérêts de compte courant | ||
| F.52 | Calcul d’intérêts | Exécute le calcul d’intérêts sur soldes pour les comptes généraux, basé sur les conditions définies. |
| OB46 | Définir types de calcul d’intérêts | Définit les indicateurs pour le calcul d’intérêts (par ex. type de solde, type de calendrier). |
| F-02 | Comptabilisation emprunt (durée) | (De nouveau F-02) Comptabilisation exemple d’un emprunt (peut également être plus spécifique). |
| OBAA | Préparer calcul d’intérêts de compte courant | Définit les comptes et règles de comptabilisation pour la comptabilisation automatique des intérêts calculés. |
| OBV2 | Affecter comptes pour comptabilisations automatiques | Affecte les comptes généraux pour produits/charges d’intérêts aux indicateurs d’intérêts. |
| OBAC | Définir taux d’intérêt de référence | Définit les taux d’intérêt de référence (par ex. EURIBOR) qui peuvent être utilisés dans le calcul d’intérêts. |
| OB83 | Saisir taux d’intérêt | Gère les taux d’intérêt dépendants du temps pour les taux d’intérêt de référence ou indicateurs d’intérêts définis. |
| FS00 | Créer compte général | (De nouveau FS00) Création des comptes généraux nécessaires pour les écritures d’intérêts (produits d’intérêts, charges d’intérêts). |
| OB81 | Définir conditions dépendantes du temps | Définit les conditions dépendantes du temps pour le calcul d’intérêts (taux d’intérêt, suppléments). |
| F-02 | Remboursement emprunt (durée) | (De nouveau F-02) Comptabilisation exemple d’un remboursement d’emprunt. |
| Évaluation soldes en devises étrangères | ||
| F.05 / FAGL_FCV | Évaluation soldes en devises étrangères (exécution Forex) | Effectue l’évaluation périodique des postes ouverts et soldes en devises étrangères et comptabilise les différences d’évaluation. |
| FS00 | Créer comptes généraux | (De nouveau FS00) Création des comptes généraux nécessaires pour les gains/pertes de change issus de l’évaluation. |
| OB08 | Saisir taux de change | (De nouveau OB08) Saisie des cours au jour le jour utilisés pour l’évaluation en devises étrangères. |
| F-02 | Réception emprunt en devise étrangère | (De nouveau F-02) Comptabilisation exemple d’une opération en devise étrangère. |
| OBA1 | Préparer comptabilisations automatiques | Définit la détermination de comptes pour la comptabilisation de différences de change réalisées et non réalisées (évaluation, lettrage). |
| OB59 | Définir méthodes d’évaluation | Définit les règles et procédures pour l’évaluation en devises étrangères (par ex. principe de la valeur la plus faible). |
| TVA/TVA déductible | ||
| F-22 / F-43 | Comptabilisation facture vente ou achat pour contrôle TVA déd./TVA collect. | Transactions exemples (facture client/fournisseur) pour la saisie de documents avec taxe. |
| OB40 | Définir comptes de taxe | Définit les comptes généraux sur lesquels la TVA déductible et la TVA collectée sont comptabilisées par clé d’opération TVA. |
| FS00 | Affecter indicateur de taxe dans les comptes généraux | (De nouveau FS00) Marquage de comptes généraux comme pertinents pour la taxe et affectation d’indicateurs de taxe autorisés. |
| OBBG | Affecter schémas de calcul au pays | (De nouveau OBBG) Affecte le schéma fiscal pertinent (procédure de détermination de la taxe) à un pays. |
| FTXP | Définir indicateurs de taxe | Définition des indicateurs de taxe (par ex. V1 pour TVA déductible 19%) avec pourcentage et affectation de comptes. |
| OBQ3 | Définir schémas de taxe | Définition des schémas de calcul (procédures) pour déterminer les montants de taxe. |
| OBCL | Affecter indicateurs de taxe pour opérations non imposables | Affecte des indicateurs de taxe standard pour les écritures non imposables sur comptes généraux. |
| FS00 | Créer compte général “Compte collectif TVA” | (De nouveau FS00) Création des comptes de TVA déductible et TVA collectée nécessaires. |
Comptabilité fournisseurs
| Code de transaction | Description (Courte) | Description détaillée |
|---|---|---|
| Paramètres de base | ||
| OBA7; FBN1 | Types de documents et intervalles de numéros | (Voir Grand livre) Définition de types de documents (par ex. KR, KG) et intervalles de numéros associés pour les écritures fournisseurs. |
| OBAS | Affecter intervalles de numéros aux groupes de comptes fournisseurs | Affecte à un groupe de comptes fournisseurs un intervalle de numéros (attribution de numéros interne/externe). |
| XKN1 | Créer intervalles de numéros pour groupes de comptes fournisseurs | Définition des intervalles de numéros à partir desquels les numéros de fournisseurs sont tirés lors de la création d’un fournisseur d’un groupe de comptes déterminé. |
| FS00 | Créer comptes généraux – Compte de rapprochement | (Voir Grand livre) Création du compte de rapprochement pour dettes, défini dans les données de base fournisseur et non directement comptabilisable. |
| OBA3 | Gérer groupes de tolérance clients/fournisseurs | Définit les limites de tolérance pour les différences de paiement chez les fournisseurs (et clients) qui peuvent être automatiquement soldées. |
| OBD3 | Créer groupes de comptes fournisseurs | Définit des groupes de fournisseurs avec les mêmes propriétés (intervalle de numéros, statut de zone du masque de données de base). |
| XK01 / FK01 / MK01 | Créer données de base fournisseur | Transaction centrale (XK01), société (FK01) ou achats (MK01) pour la création d’une donnée de base fournisseur. |
| Transactions | ||
| F-53 | Comptabiliser sortie de paiement | Saisie manuelle et comptabilisation d’un paiement à un fournisseur, typiquement avec lettrage de factures ouvertes. |
| FBL1N | Afficher postes individuels fournisseurs | Affiche les postes ouverts, lettrés ou tous les postes d’un ou plusieurs comptes fournisseurs. |
| FB60 | Comptabiliser facture fournisseur – Transaction Enjoy | Transaction moderne et conviviale pour la saisie de factures fournisseurs (sans référence commande). |
| F-41 | Avoir fournisseur | Transaction classique pour la saisie d’un avoir d’un fournisseur (sans référence commande). |
| FB65 | Avoir fournisseur – Transaction Enjoy | Transaction moderne et conviviale pour la saisie d’avoirs fournisseurs (sans référence commande). |
| F-43 | Comptabiliser facture fournisseur | Transaction classique pour la saisie d’une facture fournisseur (sans référence commande). |
| Banques principales | ||
| FCH8 | Extourner chèque émis | Extourne un chèque déjà imprimé et marqué comme émis dans le registre des chèques. |
| FI12 | Créer banque principale et affecter compte général dans banque principale | Définition des coordonnées bancaires propres (banques principales) et des comptes bancaires associés (comptes généraux) dans le système. |
| FCH5 | Mises à jour manuelles de chèques | Permet la saisie ou modification manuelle d’informations de chèques (par ex. numéro de chèque pour chèque manuel). |
| FCHI | Créer lot de chèques | Définition d’intervalles de numéros de chèques (lots de chèques) pour l’impression de chèques depuis le programme de paiement ou manuellement. |
| FCH3 | Annuler chèque / Extourne chèque non utilisé | Marque un chèque non utilisé d’un lot comme invalide/annulé. |
| FCH6 | Modifier date d’émission chèque / Actualiser date d’encaissement chèque | Permet la gestion manuelle de la date à laquelle un chèque a été encaissé (Cash Encashment Date). |
| FCHN | Afficher registre des chèques | Affiche une liste de tous les chèques utilisés et disponibles avec leur statut (imprimé, encaissé, extourné, etc.). |
| FCHV | Créer motif d’extourne pour chèques | Définition des raisons pour lesquelles un chèque a été annulé ou extourné. |
| FCHG | Supprimer données d’encaissement chèque | Supprime la date d’encaissement définie manuellement pour un chèque. |
| FS00 | Créer compte général “Compte bancaire” | (Voir Grand livre) Création des comptes généraux affectés aux comptes de banques principales dans FI12. |
| Acomptes | ||
| OBYR | Définir compte de rapprochement alternatif pour acomptes fournisseurs | Définit les comptes du grand livre auxiliaire (comptes de rapprochement alternatifs) pour les acomptes aux fournisseurs. |
| F-54 | Transfert acompte du GL auxiliaire vers normal par compensation | Compense un acompte versé (grand livre auxiliaire) avec une facture reçue (compte normal). |
| F-47 | Demande d’acompte (Noted Item) | Saisit une demande d’acompte comme poste statistique (sans impact comptable), qui peut être pris en compte dans le programme de paiement. |
| F-44 | Compensation manuelle compte normal – Lettrage de compte | Lettrage manuel de postes ouverts sur un compte fournisseur (par ex. facture avec paiement). |
| FS00 | Créer compte général “Acomptes aux fournisseurs” | (Voir Grand livre) Création du compte général servant de compte de rapprochement alternatif (compte GL auxiliaire) pour les acomptes. |
| F-48 | Acompte versé | Comptabilisation d’un acompte effectif à un fournisseur (avec écriture sur le compte GL auxiliaire). |
| F-43 | Comptabiliser facture d’achat | (De nouveau F-43) Comptabilisation de la facture finale contre laquelle l’acompte sera compensé ultérieurement (F-54). |
| Conditions de paiement | ||
| OBXU | Affecter compte général pour comptabilisation auto. escompte produit | Définit le compte général sur lequel les escomptes produits (escomptes reçus lors du paiement de factures fournisseurs) sont comptabilisés. |
| FS00 | Créer comptes généraux : Escompte produit A/c, Escompte charge A/c | (Voir Grand livre) Création des comptes généraux pour escomptes produits (reçus) et escomptes charges (accordés). |
| OBB8 | Créer conditions de paiement | Définition de conditions de paiement (par ex. “30 jours net, 10 jours 2% escompte”) avec jours d’échéance et pourcentages/jours d’escompte. |
| OBXI | Affecter compte général pour comptabilisation auto. escompte charge | Définit le compte général sur lequel les escomptes charges (escomptes accordés lors du paiement par les clients) sont comptabilisés. |
| Relevé de compte (Correspondance) | ||
| F.64 | Gérer correspondance | Gestion et impression de types de correspondance demandés (par ex. relevés de compte, relances). |
| FB12 | Demander correspondance | Demande la création d’un type de correspondance déterminé (par ex. relevé de compte) pour un client/fournisseur. |
| OB78 | Affecter programmes aux types de correspondance | Affecte aux types de correspondance définis les programmes d’impression correspondants. |
| Programme de paiement automatique | ||
| FBZP | Configurer programme de paiement | Transaction Customizing centrale pour le programme de paiement automatique (Toutes sociétés, modes de paiement, détermination banque, etc.). |
| F110 | Exécution paiement | Lance le programme de paiement automatique pour le traitement des factures fournisseurs échues selon les paramètres définis. |
| XK02 / FK02 | Affecter mode de paiement dans les données de base fournisseur | Gestion des modes de paiement autorisés dans la donnée de base fournisseur (données société). |
| FCHI | Créer lot de chèques | (De nouveau FCHI) Définition de numéros de chèques pour l’impression depuis le programme de paiement. |
| Livre de caisse | ||
| OBA7 | Définir types de documents pour documents livre de caisse | (Voir Grand livre) Définition de types de documents spécifiques pour les transactions du livre de caisse. |
| FBCJC3 | Configurer paramètres d’impression pour livre de caisse | Paramètres pour l’impression du livre de caisse et des documents de caisse. |
| FBCJC0 | Configurer livre de caisse | Définition des livres de caisse par société (compte général, devise, intervalles de numéros). |
| FBCJC1 | Définir intervalles de numéros pour documents livre de caisse | Définition des intervalles de numéros utilisés pour les documents générés dans le livre de caisse. |
| FBCJC2 | Créer, modifier, supprimer opérations | Définition des opérations standard (types de recettes/dépenses) qui peuvent être utilisées dans le livre de caisse. |
| FS00 | Créer compte général pour livre de caisse | (Voir Grand livre) Création du compte général défini comme compte de caisse dans FBCJC0. |
| FBCJ | Livre de caisse | La transaction réelle pour la saisie de recettes et dépenses de caisse. |
Retenue à la source étendue
| Code de transaction | Description (Courte) | Description détaillée |
|---|---|---|
| Paramètres de base | ||
| OY05 | Créer calendrier d’usine : a) Créer calendrier jours fériés b) Affecter | Définition de calendriers de jours fériés et d’usine, pertinents à l’échelle du système notamment pour les calculs d’échéances et délais de retenue à la source. |
| J1INCAL | Affecter calendrier d’usine aux établissements (Inde) | Affectation spécifique d’un calendrier d’usine à un établissement dans le cadre de la localisation indienne (pertinent pour retenue à la source). |
| FS00 | Créer comptes généraux | (Voir Grand livre) Création des comptes généraux pour la retenue à la source à reverser. |
| OBWW | Affectation de comptes (Retenue à la source étendue) | Configuration de la détermination de comptes généraux pour les écritures liées à la retenue à la source étendue (par type et indicateur de retenue à la source). |
| XK02 / FK02 | Affecter indicateurs retenue à la source étendue dans données de base fournisseur | Gestion des informations de retenue à la source (indicateur, type) dans la donnée de base fournisseur. |
| OBY6 | Affecter numéros PAN & TAN (spécifique Inde) | (Voir Grand livre) Définition des numéros d’identification fiscale (PAN, TAN) dans les paramètres globaux de société (pertinent pour l’Inde). |
| J1INCERT | Création certificat TDS (spécifique Inde) | Création des certificats de retenue à la source légalement requis (TDS Certificates) pour les fournisseurs en Inde. |
| J1INAR | Création déclaration annuelle (spécifique Inde) | Génération de la déclaration annuelle de retenue à la source pour les autorités indiennes. |
| F-43 | Comptabiliser facture d’achat | (Voir Fournisseurs) Comptabilisation de la facture fournisseur où les informations de retenue à la source sont prises en compte et calculées. |
| J1INCHLN | Créer Remittance Challan (spécifique Inde) | Création du formulaire de paiement (Challan) pour le reversement de la retenue à la source retenue aux autorités indiennes. |
| J1INBANK | Saisir Bank Challan (spécifique Inde) | Saisie des détails du Challan confirmé par la banque après paiement effectif de la retenue à la source. |
| Paramètres de base (Clients) | ||
| OBD2 | Créer groupes de comptes clients | Définit des groupes de clients avec les mêmes propriétés (intervalle de numéros, statut de zone du masque de données de base). |
| XDN1 | Créer intervalles de numéros pour groupes de comptes clients | Définition des intervalles de numéros à partir desquels les numéros de clients sont tirés lors de la création d’un client d’un groupe de comptes déterminé. |
| OBAR | Affecter intervalles de numéros aux groupes de comptes clients | Affecte à un groupe de comptes clients un intervalle de numéros (attribution de numéros interne/externe). |
| FS00 | Créer compte général – Compte de rapprochement | (Voir Grand livre) Création du compte de rapprochement pour créances, défini dans les données de base client et non directement comptabilisable. |
| XD01 / FD01 / VD01 | Créer données de base client | Transaction centrale (XD01), société (FD01) ou ventes (VD01) pour la création d’une donnée de base client. |
| OBA7; FBN1 | Types de documents et intervalles de numéros | (Voir Grand livre) Définition de types de documents (par ex. DR, DG) et intervalles de numéros associés pour les écritures clients. |
| Transactions (Clients) | ||
| FB75 | Avoir client – Transaction Enjoy | Transaction moderne et conviviale pour la saisie d’avoirs clients. |
| F-22 | Comptabiliser facture client | Transaction classique pour la saisie d’une facture client. |
| F-27 | Avoir client | Transaction classique pour la saisie d’un avoir à un client. |
| F-28 | Comptabiliser entrée de paiement | Saisie manuelle d’une entrée de paiement d’un client, typiquement avec lettrage de factures ouvertes. |
| FBL5N | Afficher postes individuels clients | Affiche les postes ouverts, lettrés ou tous les postes d’un ou plusieurs comptes clients. |
| FB70 | Comptabiliser facture client – Transaction Enjoy | Transaction moderne et conviviale pour la saisie de factures clients. |
| Acomptes (Clients) | ||
| OBXR | Définir compte de rapprochement alternatif pour acomptes clients | Définit les comptes du grand livre auxiliaire (comptes de rapprochement alternatifs) pour les acomptes reçus des clients. |
| F-29 | Acompte reçu | Comptabilisation d’un acompte effectif d’un client (avec écriture sur le compte GL auxiliaire). |
| F-37 | Demande d’acompte (Noted Item) | Saisit une demande d’acompte à un client comme poste statistique (sans impact comptable). |
| F-39 | Transfert acompte du GL auxiliaire vers normal par compensation | Compense un acompte reçu (grand livre auxiliaire) avec une facture établie (compte normal). |
| F-22 | Comptabiliser facture de vente | (De nouveau F-22) Comptabilisation de la facture finale contre laquelle l’acompte sera compensé ultérieurement (F-39). |
| FS00 | Créer compte général “Acomptes des clients” | (Voir Grand livre) Création du compte général servant de compte de rapprochement alternatif (compte GL auxiliaire) pour les acomptes reçus. |
| OBYN | Définir compte de rapprochement alternatif pour créances sur effets | Définit les comptes du grand livre auxiliaire pour les créances sur effets. |
| F-32 | Compensation manuelle compte normal – Lettrage de compte | Lettrage manuel de postes ouverts sur un compte client (par ex. facture avec entrée de paiement). |
| OBYK | Définir sous-comptes bancaires | Définition de comptes de compensation techniques pour certaines opérations bancaires (par ex. escompte d’effets). |
| FS00 | Compte général escompte d’effets | (Voir Grand livre) Création de comptes généraux spécifiques pour les opérations sur effets (par ex. charge d’escompte). |
| F-20 | Extourner engagement éventuel | Écriture pour dissoudre un engagement éventuel d’un effet remis. |
| F-36 | Paiement par effet | Saisie d’un paiement au moyen d’un effet. |
| F-33 | Escompte d’effet bancaire | Comptabilisation de l’escompte d’un effet auprès de la banque. |
| S_ALR_87012213 | Rapport pour afficher postes ouverts par client, échéance, banque | Rapport standard pour l’analyse des postes ouverts clients selon différents critères. |
| Relances | ||
| F150 | Exécution relances | Lance le programme automatique de relances pour la détermination et l’impression de relances pour des postes clients en retard. |
| FBMP | Définir procédure de relance | Définition de procédures de relance avec niveaux de relance, délais, frais et textes de relance. |
| F-22 | Comptabiliser factures de vente | (De nouveau F-22) Comptabilisation des factures qui sont la base du système de relances. |
| XD02 / FD02 | Affecter procédure de relance dans les données de base client | Affectation de la procédure de relance pertinente et autres données de relance (par ex. blocage relance) dans la donnée de base client (données société). |
| OB61 | Définir zones de relance | Permet la subdivision d’une société en zones séparées pour le système de relances (par ex. par divisions). |
| Gestion du crédit | ||
| OB38 | Affecter société au domaine de contrôle du crédit | Affecte une société à un domaine de contrôle du crédit responsable de la gestion centralisée du crédit. |
| OB01 | Définir catégories de risque de crédit | Classification des clients selon leur risque de crédit. |
| OB51 | Définir chargés de crédit [Affecter employés groupes] | Définition d’employés ou groupes responsables de certaines tâches de gestion du crédit. |
| OB02 | Définir groupes de comptables [Groupes chargés de crédit] | Définition de groupes de chargés de crédit. |
| OB45 | Gérer domaine de contrôle du crédit | Définition et configuration des domaines de contrôle du crédit (par ex. devise, classes de risque, règles de mise à jour pour contrôle limite de crédit). |
| OB39 | Définir intervalles pour jours de retard pour gestion du crédit | (OBSOLÈTE/SD) Définition d’intervalles pour jours de retard dans le cadre de l’ancienne gestion du crédit (pertinent pour SD). |
Remarque : La gestion du crédit SAP a été fondamentalement révisée avec S/4HANA (FSCM Credit Management). Certains des TCodes mentionnés ici se réfèrent à la gestion du crédit classique FI/SD.
Comptabilité des immobilisations
| Code de transaction | Description (Courte) | Description détaillée |
|---|---|---|
| Paramètres de base | ||
| OBCL | Affecter indicateurs de taxe pour opérations non imposables | (Voir Grand livre) Affectation d’indicateurs de taxe standard pour acquisitions/cessions d’immobilisations non imposables. |
| EC08 | Copier plan d’évaluation/domaines d’évaluation de référence | Copie un plan d’évaluation standard (de SAP ou d’une autre société) comme modèle pour un nouveau plan d’évaluation. |
| OAOB | Affecter plan d’évaluation à la société | Affecte à une société un plan d’évaluation qui définit les domaines d’évaluation (par ex. HGB, IFRS, Fiscal) pour les immobilisations. |
| OA78 | Définir règles de structure d’écran pour domaines d’évaluation immobilisations | Contrôle quelles zones sont affichées ou prêtes à la saisie dans les domaines d’évaluation de la donnée de base d’immobilisation. |
| OA77 | Définir règles de structure d’écran pour données de base immobilisations | Contrôle quelles zones sont affichées ou prêtes à la saisie dans les données générales de la donnée de base d’immobilisation (dépendant du temps, etc.). |
| AS08 | Gérer intervalles de numéros pour données de base immobilisations | Définit les intervalles de numéros pour l’attribution de numéros principaux et sous-numéros d’immobilisations par classe d’immobilisations. |
| OAOA | Gérer classes d’immobilisations | Définition de classes d’immobilisations pour structurer les immobilisations ; contrôle la détermination de comptes, intervalles de numéros, zones de données de base et domaines d’évaluation. |
| OAYR | Définir intervalles et règles de comptabilisation | Définit les règles pour la comptabilisation des amortissements (par ex. rythme de comptabilisation : mensuel, trimestriel). |
| OAYZ | Définir domaines d’évaluation dans les classes d’immobilisations | Détermine quels domaines d’évaluation sont actifs pour une classe d’immobilisations et quels paramètres d’amortissement sont proposés. |
| FS00 | Créer comptes généraux | (Voir Grand livre) Création de tous les comptes généraux nécessaires pour la comptabilité des immobilisations (comptes de stock, comptes d’amortissement, comptes de contrepartie, etc.). |
| AO90 | Affecter comptes généraux pour comptabilisations automatiques | Détermination centrale de comptes pour la comptabilité des immobilisations ; affecte les comptes généraux aux différentes opérations (acquisition, cession, amortissement, etc.) par clé de détermination de comptes. |
| OAYO | Arrondi valeur nette comptable et/ou Amortissement | Définit les règles d’arrondi pour les valeurs nettes comptables résiduelles et montants d’amortissement par société et domaine d’évaluation. |
| Données de base et mouvements d’immobilisations | ||
| AS01 | Créer donnée de base d’immobilisation | Saisie d’une nouvelle donnée de base d’immobilisation (numéro principal) au sein d’une classe d’immobilisations avec toutes les données d’évaluation et de base pertinentes. |
| AW01N | Explorateur d’immobilisations | Outil central de reporting et d’analyse pour une immobilisation individuelle ; affiche les données de base, valeurs planifiées/réelles, mouvements et simulations par domaine d’évaluation. |
| AFAB | Exécution amortissement | Exécution périodique pour le calcul et la comptabilisation des amortissements planifiés et non planifiés pour toutes les immobilisations et domaines d’évaluation pertinents. |
| Clés d’amortissement | ||
| AFAMD | a) Définir méthode de base | Définition de méthodes de base pour le calcul d’amortissement (par ex. pourcentage de la valeur d’acquisition). |
| AFAMS | b) Définir méthodes dégressives | Définition de méthodes dégressives (par ex. pourcentage décroissant de la valeur nette comptable résiduelle). |
| AFAMP | c) Définir méthodes par paliers | Définition de méthodes à plusieurs paliers avec différents pourcentages/méthodes sur la durée d’utilisation. |
| AFAMA | d) Définir méthodes de contrôle de période | Définition de la manière dont l’amortissement est calculé au prorata temporis dans l’année d’acquisition, de cession ou de transfert (par ex. prorata temporis). |
| AFAM | e) Gérer clés d’amortissement | Combinaison des méthodes définies (Base, Dégressif, Paliers, Période) en une clé d’amortissement applicable. |
| F-90 | Comptabiliser achat sous-immobilisation / immobilisation principale | Comptabilisation d’une acquisition d’immobilisation (achat) avec facture fournisseur intégrée. |
| AS11 | Créer donnée de base de sous-immobilisation | Création d’un sous-numéro à un numéro principal d’immobilisation existant, par ex. pour des coûts d’acquisition ultérieurs ou composants individuels. |
| S_ALR_87011965 | Grille d’immobilisations | Rapport standard qui présente l’évolution des immobilisations (acquisitions, cessions, transferts, amortissements) sur une période. |
| Traitement Immobilisation en cours (IeC) | ||
| AS01 | Créer donnée de base d’immobilisation en cours | (De nouveau AS01) Création d’une donnée de base d’immobilisation spéciale de la classe “Immobilisation en cours”, sur laquelle les coûts sont collectés mais pas amortis. |
| ASKB | Transfert valeurs d’acquisition immobilisation – Écritures périodiques immobilisations | Exécution technique qui comptabilise certaines valeurs entre domaines d’évaluation (par ex. activation de domaines non activés). |
| SNUM | Définir intervalles de numéros pour règlement | Définition d’intervalles de numéros pour les documents générés lors du règlement d’IeC, ordres internes ou éléments PSP. |
| F-90 | Comptabilisation d’opérations : Achat, frais de mise en service, etc. | (De nouveau F-90) Comptabilisation de coûts sur l’immobilisation en cours. |
| ABST2 | Rapprochement immobilisations avec grand livre | Programme pour le rapprochement des valeurs d’immobilisations (comptabilité des immobilisations) avec les soldes des comptes généraux associés (grand livre). |
| AS01 | Créer donnée de base d’immobilisation principale sur laquelle IeC est réglée | (De nouveau AS01) Création de l’immobilisation(s) terminée(s) sur laquelle les coûts collectés de l’IeC seront réglés ultérieurement. |
| OKO7 | Définir profil de règlement | Définition de profils qui contrôlent comment les ordres (ordres internes, IeC) sont réglés (destinataires, règles de répartition, etc.). |
| AIAB | Traitement immobilisation en cours (Définir règle de répartition) | Définition des règles de répartition pour le règlement d’une immobilisation en cours sur une ou plusieurs immobilisations terminées. |
| AIBU | Traitement immobilisation en cours (Démarrer règlement) | Lance l’exécution de règlement pour une immobilisation en cours conformément aux règles définies dans AIAB. |
| Autres mouvements d’immobilisations | ||
| F-92 | Cession d’immobilisation avec client | Comptabilisation d’une cession d’immobilisation par vente avec facture client intégrée (facture). |
| ABAON | Cession d’immobilisation sans client | Comptabilisation d’une cession d’immobilisation par vente sans facture client automatique (compensation manuelle). |
| AR02 | Grille d’immobilisations (ou) Définition du calendrier | (De nouveau AR02 pour grille d’immobilisations) La deuxième description est peu claire/erronée dans le contexte original. |
| ABT1N | Transfert d’immobilisation – Intercompany | Transfert d’une immobilisation d’une société vers une autre (au sein du groupe). |
| ABAA | Amortissement non planifié | Comptabilisation manuelle d’un amortissement non planifié suite à une dépréciation inattendue. |
| ABMA | Amortissement manuel | Comptabilisation manuelle d’amortissement planifié (rarement utilisé, normalement via AFAB). |
| ABUMN | Transfert d’immobilisation (au sein de la société) | Transfert d’une immobilisation ou de parties de sa valeur vers une autre immobilisation au sein de la même société. |
| S_ALR_87012936 | Aperçu des amortissements | Rapport qui simule et affiche les amortissements planifiés pour les périodes futures. |
| ABAVN | Mise au rebut d’immobilisation | Comptabilisation d’une cession d’immobilisation par mise au rebut (sans produit). |
| ABNAN | Activation ultérieure d’immobilisation | Comptabilisation de coûts d’acquisition ou de production ultérieurs sur une immobilisation déjà activée. |
Travaux de clôture
| Code de transaction | Description (Courte) | Description détaillée |
|---|---|---|
| Structure Bilan/CR & Rapports | ||
| F.01 / S_ALR_87012284 | Afficher bilan et CR | Affichage du bilan et du compte de résultat basé sur la structure Bilan/CR définie (OB58). |
| OB58 | Créer structure Bilan/CR | Définition de la structure hiérarchique (postes, affectation de comptes, totalisation) pour la création de bilans et comptes de résultat. |
| Clôture de période et d’exercice | ||
| F.07 | Report à nouveau soldes fournisseurs et clients | Transfère les postes ouverts et soldes de comptes clients et fournisseurs vers le nouvel exercice (techniquement : actualisation des comptes de report à nouveau). |
| OB52 | Ouvrir/fermer période précédente | (Voir Grand livre) Contrôle des périodes comptables ; pertinent pour la clôture d’anciennes périodes et l’ouverture de nouvelles périodes/années. |
| AJAB | Clôture annuelle immobilisations | Effectue la clôture technique d’exercice pour la comptabilité des immobilisations dans une société ; condition préalable au changement d’exercice immobilisations (AJRW). |
| F.16 | Report à nouveau soldes comptes généraux | Transfère les soldes des comptes de bilan vers le nouvel exercice et détermine le solde des comptes CR pour le report à nouveau du résultat (OB53). |
| OBH2 | Copier intervalles de numéros vers l’année suivante | (Voir Grand livre) Copie les états et intervalles de numéros vers la nouvelle année, nécessaire pour les intervalles de numéros dépendants de l’année. |
| AJRW | Changement d’exercice immobilisations | Ouvre le nouvel exercice pour la comptabilité des immobilisations après clôture de l’ancien exercice avec AJAB. |
| OAAQ | Afficher dernier exercice clôturé (Immobilisations) | Affiche le dernier exercice pour lequel la clôture annuelle des immobilisations (AJAB) a été effectuée dans une société. |
| Rapports Grand livre (Sélection) | ||
| S_ALR_87100205 | Grand livre (Ledger) | (Obsolète/Non spécifique) Code de rapport générique, souvent utilisé pour les mouvements de comptes généraux ou similaire. Mieux utiliser des rapports plus spécifiques. |
| S_ALR_87012310 | Liste des totaux et soldes | Affiche les totaux (débit/crédit) et soldes de tous ou certains comptes généraux pour une période déterminée. |
| S_ALR_87012326 | Liste de plan comptable | Liste tous les comptes généraux d’un plan comptable avec leurs informations de données de base. |
| Rapports Fournisseurs (Sélection) | ||
| S_ALR_87012086 | Liste fournisseurs | Liste les données de base fournisseurs selon des critères de sélection. |
| S_ALR_87012083 | Liste soldes fournisseurs OPOS | Affiche les postes ouverts de fournisseurs à une date donnée. |
| S_ALR_87012085 | Analyse échéances fournisseurs | Analyse les postes ouverts fournisseurs par grille d’échéances (par ex. 0-30 jours, 31-60 jours en retard). |
| S_ALR_87012105 | Liste acomptes fournisseurs | Affiche les acomptes versés aux fournisseurs (opérations grand livre auxiliaire). |
| S_ALR_87012093 | Liste chiffre d’affaires fournisseurs | Affiche les chiffres d’affaires comptabilisés (factures, avoirs) par fournisseur pour une période. |
| S_ALR_87012103 | Liste postes individuels fournisseurs | Liste détaillée de tous les postes individuels comptabilisés pour les fournisseurs sélectionnés. |
| Rapports Clients (Sélection) | ||
| S_ALR_87012197 | Liste postes individuels clients | Liste détaillée de tous les postes individuels comptabilisés pour les clients sélectionnés. |
| S_ALR_87012179 | Liste clients | Liste les données de base clients selon des critères de sélection. |
| S_ALR_87012176 | Analyse échéances clients | Analyse les postes ouverts clients par grille d’échéances (par ex. 0-30 jours, 31-60 jours en retard). |
| S_ALR_87012199 | Liste acomptes clients | Affiche les acomptes reçus des clients (opérations grand livre auxiliaire). |
| S_ALR_87012173 | Liste soldes clients OPOS | Affiche les postes ouverts de clients à une date donnée. |
| S_ALR_87012186 | Liste chiffre d’affaires clients | Affiche les chiffres d’affaires comptabilisés (factures, avoirs) par client pour une période. |
Intégration MM (Intégration MM-FI)
| Code de transaction | Description (Courte) | Description détaillée |
|---|---|---|
| Paramètres de base côté MM (Sélection) | ||
| OX01 | Affecter organisation d’achats à la société | Lie une organisation d’achats à une ou plusieurs sociétés (pas directement, mais via l’affectation division). La définition de l’organisation d’achats elle-même est OX08. |
| OX10 | Définir / afficher division | Définition ou affichage de divisions comme unités logistiques (site de production, lieu de stockage). |
| OMSY | Gérer sociétés pour gestion des stocks | Contrôle la comptabilisation dans les périodes précédentes pour la gestion des stocks (MM) par société. |
| OIAS | Définir site | Définition de sites (Locations), par ex. pour les informations d’adresse en liaison avec les divisions. |
| OX17 | Affecter organisation d’achats à la division | Affecte à une organisation d’achats une ou plusieurs divisions pour lesquelles elle est autorisée à approvisionner. |
| OX09 | Gérer magasin | Définition de magasins au sein d’une division pour la subdivision physique ou logique des stocks. |
| OMS2 | Définir types de marchandises | Définition de types de marchandises (par ex. ROH, FERT) qui contrôlent les propriétés et l’utilisation d’une marchandise (détermination de comptes, gestion des stocks, etc.). |
| OX08 | Gérer organisation d’achats | Définition des organisations d’achats comme unités organisationnelles pour les achats. |
| OX18 | Affecter division à la société | Lie une division de manière univoque à une société ; détermine l’appartenance comptable des stocks dans la division. |
| OMR6 | Limites de tolérance pour écarts de prix (Vérif. fact.) | Définit les écarts autorisés (en pourcentage/absolu) entre le prix de commande et le prix de facture lors de la vérification de facture (MIRO). |
| FBN1 | Définir intervalles de numéros – 50 & 51 | (Voir Grand livre) Définition des intervalles de numéros pour les documents matière (NrKr 50) et documents comptables issus de MM (NrKr 51, si différent). |
| OMBH | Définir valeurs standard pour inventaire | Paramètres pour le traitement de l’inventaire (par ex. tolérances de comptabilisation). |
| OMC0 | Limites de tolérance pour réceptions de marchandises | Définit les tolérances de sur-/sous-livraison autorisées lors de la réception de marchandises (MIGO). |
| OMR2 | Valeurs standard pour indicateurs de taxe (Vérif. fact.) | Définit comment l’indicateur de taxe est proposé lors de la vérification de facture (MIRO) (par ex. depuis la commande). |
| OMRX | Configurer tolérances spécifiques fournisseur | Permet la définition de limites de tolérance différentes pour la vérification de facture pour des fournisseurs individuels. |
| OMRV | Définir changement de statut automatique (Vérif. fact.) | (OBSOLÈTE?) Paramètres pour le changement de statut automatique des factures (rarement utilisé). |
| MM01 | Créer donnée de base article | Transaction centrale pour la création d’une donnée de base article avec différentes vues (données de base, achats, comptabilité, stock, etc.). |
| OMSK | Définir classes d’évaluation | Définit des classes d’évaluation qui regroupent des articles avec la même détermination de comptes et sont affectées dans la donnée de base article (vue comptabilité). |
| XK01 | Créer donnée de base fournisseur | (Voir Fournisseurs) Création de la donnée de base fournisseur nécessaire pour les commandes. |
| FS00 | Créer comptes généraux (par ex. Stock, GR/IR, Diff. prix) | (Voir Grand livre) Création des comptes généraux pour l’évaluation des stocks (matières premières, produits finis), compensation réception de marchandises/factures (GR/IR) et différences de prix. |
| OMWD | Grouper domaines d’évaluation | Groupe des divisions (domaines d’évaluation) avec la même détermination de comptes pour les mouvements de marchandises. |
| OBYC | Configurer comptabilisations automatiques (Déterm. comptes MM) | Transaction Customizing centrale pour la définition de la détermination de comptes généraux pour les mouvements de marchandises basée sur la clé d’opération, modificateur d’évaluation et classe d’évaluation. |
| OMWN | Définir groupement de comptes pour types de mouvements | Affecte aux types de mouvements MM des clés de modification de comptes utilisées dans OBYC pour une détermination de comptes plus fine. |
| Processus MM-FI (Exemple) | ||
| F-53 | Paiement au fournisseur – Sortie de paiement | (Voir Fournisseurs) Paiement de la facture fournisseur issue de la vérification de facture. |
| ME21N | Créer commande | Saisie d’une commande chez le fournisseur (créditeur) pour un article. |
| MIRO | Vérification de facture / Réception facture | Saisie de la facture fournisseur entrante avec référence à la commande ; déclenche des écritures dans FI (Fournisseur à GR/IR). |
| MIGO | Réception de marchandises pour commande | Saisie de la réception de marchandises pour l’article avec référence à la commande ; déclenche des écritures dans FI (Stock à GR/IR). |
Intégration SD/FI (Intégration SD-FI)
| Code de transaction | Description (Courte) | Description détaillée |
|---|---|---|
| Paramètres de base côté SD (Sélection) | ||
| OX10 | Définir divisions de livraison pour détermination taxe | (Voir MM) Définition de divisions qui servent également de divisions de livraison dans SD et sont pertinentes pour la détermination de la taxe. |
| OVXB | Définir branches | Définition de branches pour le regroupement de produits dans la vente (par ex. vélos, pièces détachées). |
| OVL2 | Affecter point d’expédition | Affectation de points d’expédition aux divisions et groupes de chargement ; détermine d’où peut être livré. |
| OVX5 | Définir organisation commerciale | Définition des organisations commerciales comme unités organisationnelles responsables de la vente de produits/services. |
| OVX6 | Affecter organisation commerciale – canal de distribution – division | Lie une combinaison d’organisation commerciale et canal de distribution à une ou plusieurs divisions à partir desquelles peut être livré. |
| OVXI | Définir canaux de distribution | Définition des canaux par lesquels les produits sont vendus (par ex. commerce de gros, commerce de détail, en ligne). |
| OVXC | Affecter point d’expédition à la division | Affecte à une division un ou plusieurs points d’expédition à partir desquels les marchandises peuvent être expédiées. |
| OVXD | Définir points d’expédition | Définition des lieux physiques ou logiques où se déroulent les activités d’expédition. |
| OMJ7 | Affecter domaine d’activité division/domaine d’évaluation & branche | Affecte à une combinaison de division (ou domaine d’évaluation) et branche un domaine d’activité pour les comptabilisations automatiques (pertinent pour DA classique). |
| OVX3 | Affecter organisation commerciale à la société | Affecte une organisation commerciale de manière univoque à une société. |
| OVF0 | Affecter domaine d’activité division & branche (Comptabilisation) | Transaction alternative pour la détermination du domaine d’activité lors des comptabilisations depuis SD (pertinent pour DA classique). |
| OVXK | Affecter canal de distribution à l’organisation commerciale | Affecte à une organisation commerciale un ou plusieurs canaux de distribution. |
| OVXA | Affecter branche à l’organisation commerciale | Affecte à une organisation commerciale une ou plusieurs branches (forme avec OrgCom+CanalDistr le domaine commercial). |
| FBN1 | Définir intervalles de numéros – 48 & 49 | (Voir Grand livre) Définition des intervalles de numéros pour les documents de facturation SD (NrKr 49) et documents comptables issus de SD (NrKr 48, si différent). |
| OVKK | Définir et affecter détermination du prix | Transaction Customizing centrale pour la détermination du prix dans SD ; définition de schémas de calcul et affectation aux domaines commerciaux/types de documents. |
| OVXG | Configurer domaine commercial | Combine organisation commerciale, canal de distribution et branche en un domaine commercial valide. |
| OVK1 | Définir règles de détermination de la taxe | Définit des règles pour déterminer l’indicateur de taxe pertinent dans le document SD basé sur le pays, classification fiscale du client et de l’article. |
| Intégration FI-SD | ||
| MM01 | Créer donnée de base article produits finis | (Voir MM) Création de la donnée de base article pour le produit vendu (produit fini) avec vues ventes et comptabilité. |
| XD01 | Créer donnée de base client | (Voir Clients) Création de la donnée de base client avec vues ventes et société. |
| VKOA | Affecter comptes généraux (Détermination comptes SD) | Transaction Customizing centrale pour la définition de la détermination des comptes de produits et autres pour les documents de facturation basée sur les groupes de détermination de comptes, article, etc. |
| VK11 | Créer enregistrements de conditions (Prix/Taxe) - PR00 & MWST | Création d’enregistrements de conditions pour la détermination du prix (par ex. prix article PR00) et détermination de la taxe (par ex. classification fiscale MWST). |
| FS00 | Créer comptes généraux : Consommation matières premières, Chiffre d’affaires | (Voir Grand livre) Création des comptes généraux pour les produits de vente et (si pertinent pour CO-PA) coût des ventes (par ex. consommation produits finis). |
| Processus SD-FI (Exemple) | ||
| VA01 | Créer commande client | Saisie de la commande client dans SD. Ne déclenche normalement pas d’écriture FI directe (sauf pour les acomptes). |
| F-28 | Entrée de paiement des clients | (Voir Clients) Comptabilisation de l’entrée de paiement pour le règlement de la facture client. |
| VF01 | Créer document de facturation | Génère une facture (facture, avoir) basée sur une commande client ou une livraison ; déclenche des écritures dans FI (Client à Produit/Taxe). |
| VL01N | Créer livraison | Saisie de la livraison dans SD pour initier la sortie de marchandises. |
| VL02N | Modifier livraison / Comptabiliser sortie de marchandises | Comptabilisation de la sortie de marchandises pour la livraison ; réduit le stock et déclenche des écritures dans FI (Coût des ventes à Stock). |
| VF31 | Imprimer facture / Sortie de messages | Programme pour l’impression en masse ou la transmission de documents de facturation. |
| MB1C | Réception de marchandises pour stock initial | (Pas directement processus SD) Transaction pour la comptabilisation d’autres réceptions de marchandises, par ex. pour initialiser les stocks. |
Contrôle de gestion (CO) - Paramètres généraux & Types de coûts
| Code de transaction | Description (Courte) | Description détaillée |
|---|---|---|
| Paramètres de base CO | ||
| OKKP | Activer composants / Indicateurs de contrôle / Affectation KOKRS-BUKRS | Transaction Customizing CO centrale : Active les composants CO (centres de coûts, ordres, etc.), définit les indicateurs de contrôle et affecte les sociétés à un cercle de contrôle de gestion. |
| OKEQ | Gérer versions | Définition de versions Plan et Réel dans le contrôle de gestion pour représenter différents scénarios ou états de données. |
| OKP1 | Bloquer/débloquer période | Bloque ou libère les périodes comptables pour différentes opérations CO (par ex. comptabilisation plan, comptabilisation réel). |
| OX06 | Gérer cercle de contrôle de gestion | Définition du cercle de contrôle de gestion comme unité organisationnelle la plus élevée dans le contrôle de gestion, définit les paramètres de base comme la devise et le plan comptable. |
| OKKS | Définir cercle de contrôle de gestion | Définit le cercle de contrôle de gestion actif pour la session utilisateur actuelle. |
| KANK | Gérer intervalles de numéros pour documents CO | Définition et gestion des intervalles de numéros pour les documents comptabilisés au sein du contrôle de gestion. |
| Comptabilité analytique | ||
| KA06 | Créer type de coût secondaire | Création d’un type de coût secondaire utilisé uniquement dans le contrôle de gestion (par ex. pour répartitions, compensation de prestations internes). |
| FS00 | Créer type de coût primaire (dans le domaine FI) | (Voir Grand livre) Création d’un compte général dans FI également utilisé comme type de coût primaire dans CO (comptes CR). |
| OKB2 | Paramètres de proposition types de coûts | Définit les valeurs de proposition pour la création automatique de types de coûts primaires à partir de comptes généraux. |
| KAH1 | Créer/modifier groupe de types de coûts | Crée ou modifie des groupes hiérarchiques de types de coûts pour les besoins de reporting et de traitement (par ex. planification, répartition). |
| KA01 | Créer type de coût primaire (dans le domaine CO) | Création des données spécifiques au contrôle de gestion pour un type de coût primaire déjà créé dans FI. |
| OKB3 | Créer session batch input pour types de coûts | Génère une session batch input pour la création en masse de types de coûts primaires basés sur les comptes généraux. |
| SM35 | Exécuter session batch input | (Voir Technique) Exécution de la session créée avec OKB3 pour la création automatique des types de coûts. |
| (Types de types de coûts) | 1: Coûts primaires; 11: Produits; 21: Règlement ordre interne; 41: Frais généraux (Compens.); 42: Répartition; 43: Compensation prestations internes | Information : Aperçu des types de types de coûts importants et leur utilisation dans CO. |
| Ledger de rapprochement (Classique) | ||
| OBYB | Définir comptes de rapprochement pour écriture de rapprochement | (Ledger de rapprochement classique) Définition des comptes pour la comptabilisation de différences entre FI et CO lors d’écritures CO entre sociétés. |
| KALC | Exécuter écriture de rapprochement | (Ledger de rapprochement classique) Lance l’exécution pour la détermination et la comptabilisation des écritures de rapprochement entre FI et CO. |
| KALA | Activer ledger de rapprochement | (Ledger de rapprochement classique) Active le ledger de rapprochement pour le cercle de contrôle de gestion. |
| OK13 | Gérer intervalles de numéros pour documents ledger de rapprochement | (Ledger de rapprochement classique) Définition des intervalles de numéros pour les documents de rapprochement générés par KALC. |
| KALB | Désactiver ledger de rapprochement | (Ledger de rapprochement classique) Désactive le ledger de rapprochement. |
Remarque : Le ledger de rapprochement classique est largement devenu obsolète dans S/4HANA grâce au “Compte de résultat basé sur les comptes” et à l’architecture Universal Journal.
Comptabilité des centres de coûts
| Code de transaction | Description (Courte) | Description détaillée |
|---|---|---|
| Paramètres de base & Données de base | ||
| KSB5 | Afficher documents de contrôle de gestion | Affiche les documents comptabilisés dans le contrôle de gestion (spécifiquement comptabilité des centres de coûts). |
| KS01 | Créer centre de coûts | Création d’un centre de coûts comme unité organisationnelle dans le contrôle de gestion qui collecte les coûts et est affectée à la responsabilité. |
| OKEON | Modifier hiérarchie standard centres de coûts | Gestion de la hiérarchie standard qui organise tous les centres de coûts d’un cercle de contrôle de gestion dans une structure arborescente. |
| KSH1 | Créer/modifier groupe de centres de coûts | Crée ou modifie des groupes hiérarchiques alternatifs de centres de coûts pour les besoins de reporting et de traitement (planification, répartition, etc.). |
| OKENN | Afficher hiérarchie standard centres de coûts | Affichage de la hiérarchie standard des centres de coûts. |
| Écritures Réel & Corrections | ||
| F-02 / FB50 etc. | Comptabilisation de transactions dans FI | (Voir Grand livre) Écritures FI normales sur types de coûts primaires avec indication d’un centre de coûts comme objet de comptabilisation. |
| KB61 | Transférer postes individuels CO | Transfert de postes individuels Réel d’un centre de coûts/type de coût vers un autre (avec référence au document original). |
| KSB1 | Afficher postes individuels centres de coûts Réel | Rapport pour l’affichage des postes individuels Réel (origine FI ou CO) comptabilisés sur un ou plusieurs centres de coûts. |
| KB11N | Transférer coûts manuellement | Transfert manuel de coûts Réel entre différents objets de comptabilisation (par ex. centre de coûts vers ordre interne), génère un document CO pur. |
| Planification | ||
| KP06 | Planification centres de coûts Coûts/Réception prestations | Saisie de coûts planifiés et/ou réception de prestations planifiée sur centres de coûts par type de coût et période. |
| S_ALR_87013611 | Centres de coûts : Écart Réel/Plan | Rapport standard pour la comparaison de coûts Réel et coûts Plan au niveau centre de coûts et pour l’analyse des écarts. |
| Compensation de prestations internes (CPI) | ||
| KL01 | Créer type de prestation | Création d’un type de prestation pour mesurer et compenser les prestations internes (par ex. heures machine, heures conseil). |
| KB21N | Saisir directement compensation de prestations | Saisie et compensation manuelle d’une prestation fournie d’un centre de coûts émetteur/type de prestation vers un destinataire (centre de coûts, ordre, etc.). |
| KLH1 | Créer/modifier groupe de types de prestations | Crée ou modifie des groupes hiérarchiques de types de prestations. |
| KP26 | Planifier tarifs de prestations | Planification des tarifs (prix) par type de prestation et centre de coûts utilisés pour la compensation (manuel ou déterminé itérativement). |
| Indicateurs statistiques | ||
| KK01 | Créer indicateur statistique | Création d’un indicateur statistique (par ex. nombre d’employés, mètres carrés) pour utilisation comme base de référence dans les distributions ou répartitions. |
| KB31N | Saisir indicateurs statistiques | Saisie de valeurs Réel pour les indicateurs statistiques sur les centres de coûts ou autres objets. |
| KBH1 | Créer/modifier groupe indicateurs stat. | Crée ou modifie des groupes hiérarchiques d’indicateurs statistiques. |
| Transferts périodiques | ||
| KSU5 | Exécuter répartition Réel | Lance le cycle de répartition pour distribuer les coûts Réel collectés de centres de coûts/types émetteurs vers centres de coûts destinataires basés sur des bases de référence. |
| KSU1 | Créer cycle de répartition Réel | Définition d’un cycle de répartition avec règles émettrices, règles destinataires et clés de répartition (bases de référence). |
| KA06 | Créer type de coût secondaire – 42 (Répartition) | (De nouveau KA06) Création du type de coût de répartition (Type 42) via lequel la répartition est techniquement comptabilisée. |
| KSV5 | Exécuter distribution Réel | Lance le cycle de distribution pour distribuer les coûts Réel sous le type de coût original de centres de coûts émetteurs vers centres de coûts destinataires. |
| KSV1 | Créer cycle de distribution Réel | Définition d’un cycle de distribution avec règles émettrices, règles destinataires et clés de distribution. |
Ordres internes
| Code de transaction | Description (Courte) | Description détaillée |
|---|---|---|
| Paramètres de base & Données de base | ||
| KOT2 / KOT2_OPA | Gérer type d’ordre interne | Définition de types d’ordres (par ex. campagne marketing, projet IT) qui contrôlent les intervalles de numéros, profils de statut, profils de règlement, etc. pour les ordres internes. |
| KO01 / KO04 | Créer / modifier ordre interne | Créer (KO01) ou Modifier (KO04) un ordre interne individuel pour la planification, collecte et règlement de coûts pour des mesures ou projets spécifiques. |
| KOH1 | Créer/modifier groupe d’ordres internes | Crée ou modifie des groupes hiérarchiques d’ordres internes pour les besoins de reporting et de traitement. |
| OKO6 | Gérer schéma de règlement | Définition de schémas qui déterminent quels types de coûts peuvent être réglés vers quels types de destinataires (centre de coûts, compte général, etc.). |
| KANK | Gérer intervalles de numéros pour documents CO – KOAO | (De nouveau KANK) Spécifiquement gestion de l’intervalle de numéros pour les documents de règlement d’ordres internes (Objet KOAO). |
| OKO7 | Gérer profil de règlement | Définition de profils qui contrôlent comment les ordres sont réglés (destinataires autorisés, schéma de règlement, règles de répartition, etc.). |
| KO8N | Gérer intervalles de numéros pour documents de règlement | Transaction alternative pour la gestion d’intervalles de numéros spécifiquement pour les documents de règlement. |
| KA06 | Créer type de coût de règlement – 21 | (De nouveau KA06) Création du type de coût de règlement (Type 21) via lequel le règlement d’ordres internes vers d’autres objets CO (par ex. centres de coûts) s’effectue. |
| Écritures Réel & Corrections | ||
| F-02 / FB50 etc. | Comptabilisation de transactions dans FI | (Voir Grand livre) Écritures FI normales sur types de coûts primaires avec indication d’un ordre interne comme objet de comptabilisation. |
| KB11N | Transférer coûts manuellement | (Voir Centres de coûts) Transfert manuel de coûts Réel sur ou depuis des ordres internes. |
| KB61 | Transférer postes individuels CO | (Voir Centres de coûts) Transfert de postes individuels Réel sur ou depuis des ordres internes. |
| Planification | ||
| KPF6 | Planification ordres internes Coûts/Réception prestations | Saisie de coûts planifiés sur ordres internes par type de coût et période. |
| S_ALR_87012993 | Ordres : Écart Réel/Plan | Rapport standard pour la comparaison de coûts Réel et coûts Plan au niveau ordre interne et pour l’analyse des écarts. |
| Règlement | ||
| KO02 | Modifier ordre interne (Gérer règle de règlement) | Gestion de la/des règle(s) de règlement dans la donnée de base d’ordre interne qui déterminent où (destinataire) et comment (en pourcentage/équivalent) l’ordre est réglé. |
| KO88 | Règlement individuel ordre interne | Effectue le règlement périodique ou final des coûts Réel collectés sur un ordre interne individuel vers les destinataires définis. |
| KO8G | Règlement collectif ordre interne | Effectue le règlement pour plusieurs ordres internes simultanément selon des critères de sélection. |
| Reporting | ||
| KOB1 | Afficher postes individuels ordres Réel | Rapport pour l’affichage des postes individuels Réel comptabilisés sur un ou plusieurs ordres internes. |
Comptabilité des centres de profit (Classique / EC-PCA)
| Code de transaction | Description (Courte) | Description détaillée |
|---|---|---|
| Paramètres de base & Données de base | ||
| KE59 | Créer centre de profit factice | Création d’un centre de profit factice sur lequel toutes les écritures sont comptabilisées pour lesquelles aucune dérivation explicite de centre de profit n’est possible. |
| 3KEI / 3KEH | Centre de profit proposé / Comptes Bilan/CR suppl. pour PCA | Customizing pour la définition de règles de dérivation ou de centres de profit standard pour les écritures sur certains comptes automatiquement reprises dans la PCA. |
| 1KE1 | Paramètres d’affichage comptabilité centres de profit | (OBSOLÈTE?) Paramètres pour l’affichage de données de centres de profit. |
| KE51 | Créer centre de profit | Création d’un centre de profit comme unité organisationnelle pour le compte de résultat interne et le pilotage de zones de responsabilité. |
| 1KEF | Définir paramètres de contrôle pour données Réel | Active la reprise des écritures Réel dans la comptabilité des centres de profit (EC-PCA) pour un cercle de contrôle de gestion et définit l’année de début. |
| KCH1 | Créer/modifier groupe de centres de profit | Crée ou modifie des groupes hiérarchiques de centres de profit pour les besoins de reporting et de traitement. |
| 0KE5 | Gérer paramètres cercle de contrôle de gestion | Paramètres centraux pour la comptabilité des centres de profit dans le cercle de contrôle de gestion (par ex. devise, PC factice, hiérarchie). |
| GB02 | Gérer intervalles de numéros pour documents locaux (PCA) | Définition des intervalles de numéros pour les documents générés exclusivement dans la comptabilité des centres de profit (EC-PCA) (par ex. par distributions/répartitions dans PCA). |
| KCH5N | Modifier hiérarchie standard centres de profit | Gestion de la hiérarchie standard qui organise tous les centres de profit d’un cercle de contrôle de gestion dans une structure arborescente. |
| KCH6N | Afficher hiérarchie standard centres de profit | Affichage de la hiérarchie standard des centres de profit. |
| OKB9 | Gérer détermination de comptabilisation automatique | Définit les comptabilisations proposées (centre de coûts, ordre, centre de profit, etc.) pour les types de coûts primaires utilisées lors d’écritures sans comptabilisation CO explicite. |
| OKEQ | Gérer versions de planification | (Voir CO-Général) Définition de versions de planification également utilisées pour la planification des centres de profit. |
| Écritures Réel & Reprises | ||
| 1KEK | Reprendre créances/dettes dans PCA | Exécution périodique pour la distribution des créances et dettes depuis FI (des comptes de rapprochement) vers les centres de profit associés basée sur les écritures d’origine. |
| KE5Z | Afficher postes individuels centre de profit Réel | Rapport pour l’affichage des postes individuels comptabilisés dans la comptabilité des centres de profit (EC-PCA). |
| 9KE0 | Comptabilisation comptabilité centres de profit | Comptabilisation manuelle d’un document directement dans la comptabilité des centres de profit (EC-PCA), par ex. pour des corrections. |
| Planification | ||
| 7KE1 | Planification postes CR par centre de profit | Saisie de valeurs planifiées pour comptes CR (types de coûts/types de produits) sur centres de profit. |
| 7KE3 | Planification postes Bilan par centre de profit | Saisie de valeurs planifiées pour comptes Bilan sur centres de profit. |
| Compensations périodiques (EC-PCA) | ||
| 3KE1 | Créer cycle de répartition Réel pour EC-PCA | Définition d’un cycle de répartition spécifiquement pour la compensation de coûts/produits Réel entre centres de profit dans EC-PCA. |
| KA06 | Créer type de coût de répartition | (De nouveau KA06) Création d’un type de coût secondaire (Type 42) pour la répartition PCA. |
| 3KE5 | Exécuter répartition Réel pour EC-PCA | Lance le cycle de répartition défini pour la compensation entre centres de profit dans EC-PCA. |
| 4KE1 | Créer cycle de distribution Réel pour EC-PCA | Définition d’un cycle de distribution spécifiquement pour la compensation de coûts/produits Réel entre centres de profit sous le type de coût/produit original dans EC-PCA. |
| 4KE5 | Exécuter distribution Réel pour EC-PCA | Lance le cycle de distribution défini pour la compensation entre centres de profit dans EC-PCA. |
| Clôture & Reporting (EC-PCA) | ||
| 2KES | Report à nouveau dans EC-PCA | Transfère les soldes des centres de profit (comptes Bilan) vers le nouvel exercice au sein de EC-PCA. |
| 9KE9 | Afficher document centre de profit | Affichage d’un document spécifique comptabilisé dans la comptabilité des centres de profit (EC-PCA). |
| S_ALR_87013326 | PCA : Écart Réel/Plan postes CR | Rapport standard pour la comparaison de valeurs Réel et Plan pour postes CR sur centres de profit. |
| S_ALR_87013336 | PCA : Écart Réel/Plan postes Bilan | Rapport standard pour la comparaison de valeurs Réel et Plan pour postes Bilan sur centres de profit. |
| F.16 / FAGLGVTR | Report à nouveau soldes comptes généraux (FI) | (Voir Clôture) Le report à nouveau FI est une condition préalable pour des soldes d’ouverture corrects dans PCA. |
| FSE2 | Modifier structure Bilan/CR | (Voir Clôture) Gestion de la structure également utilisée pour les rapports PCA. |
Remarque : La comptabilité des centres de profit classique (EC-PCA) a été remplacée ou intégrée dans SAP S/4HANA par le compte de résultat basé sur les comptes et la fonctionnalité dans le Universal Journal. Beaucoup des transactions EC-PCA spécifiques mentionnées ci-dessus sont moins pertinentes ou obsolètes sous S/4HANA.